| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 191.00 | 8 191.00 | | 8 191.00 |
AN Terrains | 130 234.00 | 76 122.00 | 54 112.00 | 130 234.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 196 058.00 | 1 596 197.00 | 599 861.00 | 2 196 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 757 073.00 | 1 211 808.00 | 545 265.00 | 1 757 073.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 839.00 | | 2 839.00 | 2 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 120 128.00 | 2 892 318.00 | 1 227 810.00 | 4 120 128.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 989.00 | | 20 989.00 | 20 989.00 |
BN En cours de production de biens | 32 982.00 | | 32 982.00 | 32 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 047 747.00 | 18 916.00 | 1 028 831.00 | 1 047 747.00 |
BZ Autres créances | 127 870.00 | | 127 870.00 | 127 870.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 1 456 630.00 | | 1 456 630.00 | 1 456 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 433.00 | | 22 433.00 | 22 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 908 651.00 | 18 916.00 | 2 889 735.00 | 2 908 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 028 778.00 | 2 911 234.00 | 4 117 544.00 | 7 028 778.00 |
CU Autres participations | 2 865.00 | | 2 865.00 | 2 865.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 288.00 | 114 288.00 | | 114 288.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 50 969.00 | 50 969.00 | | 50 969.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 429.00 | 11 429.00 | | 11 429.00 |
DG Autres réserves | 735 676.00 | 808 532.00 | | 735 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 498 769.00 | 227 150.00 | | 498 769.00 |
DK Provisions réglementées | 358 662.00 | 226 959.00 | | 358 662.00 |
DL TOTAL (I) | 1 769 793.00 | 1 439 327.00 | | 1 769 793.00 |
DP Provisions pour risques | 12 304.00 | 5 686.00 | | 12 304.00 |
DQ Provisions pour charges | 332 379.00 | 357 514.00 | | 332 379.00 |
DR TOTAL (IV) | 344 683.00 | 363 200.00 | | 344 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 494 943.00 | 718 419.00 | | 494 943.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 165 280.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 931 187.00 | 1 049 465.00 | | 931 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 535 473.00 | 529 919.00 | | 535 473.00 |
EA Autres dettes | 23 625.00 | 20 326.00 | | 23 625.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 841.00 | | | 17 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 003 068.00 | 2 483 409.00 | | 2 003 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 117 544.00 | 4 285 936.00 | | 4 117 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 2 078 132.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 117.00 | |
FG Production vendue services | | | 7 426 886.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 430 003.00 | |
FM Production stockée | | | 14 672.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 104 164.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 548 850.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 905 956.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 017.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 353.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 390 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 911.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 298 524.00 | |
FZ Charges sociales | | | 753 187.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 400 046.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 366.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 26 239.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 876 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 671 970.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 732.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 732.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 711.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 711.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 979.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 669 991.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 68 782.00 | 15 485.00 | | 68 782.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 000.00 | 125 133.00 | | 54 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 988.00 | 405.00 | | 988.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 123 770.00 | 141 022.00 | | 123 770.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 365.00 | 19 822.00 | | 10 365.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 132 691.00 | 98 976.00 | | 132 691.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 143 056.00 | 118 798.00 | | 143 056.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 286.00 | 22 225.00 | | -19 286.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 151 936.00 | 17 534.00 | | 151 936.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 673 352.00 | 7 065 138.00 | | 7 673 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 174 583.00 | 6 837 988.00 | | 7 174 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 498 769.00 | 227 150.00 | | 498 769.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 309 032.00 | | 239 225.00 | 4 309 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 704.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 428 129.00 | 4 120 128.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 756.00 | 31 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 426 373.00 | 4 083 365.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 814.00 | | | 32 814.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 270 513.00 | | 239 225.00 | 4 270 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 704.00 | | | 5 704.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 920 401.00 | 400 046.00 | 428 129.00 | 2 920 401.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 947.00 | | 1 756.00 | 9 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 910 455.00 | 400 046.00 | 426 373.00 | 2 910 455.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 226 959.00 | 132 691.00 | 988.00 | 226 959.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 363 200.00 | 26 239.00 | 44 756.00 | 363 200.00 |
6T Sur comptes clients | 15 550.00 | 3 366.00 | | 15 550.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 550.00 | 3 366.00 | | 15 550.00 |
7C TOTAL GENERAL | 605 708.00 | 162 296.00 | 45 744.00 | 605 708.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 931 187.00 | 931 187.00 | | 931 187.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 009.00 | 7 009.00 | | 7 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 610.00 | 145 610.00 | | 145 610.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 76 403.00 | 76 403.00 | | 76 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 625.00 | 23 625.00 | | 23 625.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 841.00 | 17 841.00 | | 17 841.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 839.00 | | 2 839.00 | 2 839.00 |
UX Autres créances clients | 1 025 721.00 | 1 025 721.00 | | 1 025 721.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 947.00 | 5 947.00 | | 5 947.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 026.00 | | 22 026.00 | 22 026.00 |
VB T. V. A. | 98 309.00 | 98 309.00 | | 98 309.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 494 849.00 | 207 301.00 | 287 548.00 | 494 849.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 458.00 | 16 458.00 | | 16 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 187.00 | 14 187.00 | | 14 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 155.00 | 7 155.00 | | 7 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 433.00 | 22 433.00 | | 22 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 200 889.00 | 1 176 023.00 | 24 865.00 | 1 200 889.00 |
VW T.V.A. | 292 264.00 | 292 264.00 | | 292 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 003 068.00 | 1 715 520.00 | 287 548.00 | 2 003 068.00 |