| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 947.00 | 9 781.00 | 165.00 | 9 947.00 |
AN Terrains | 130 234.00 | 72 739.00 | 57 495.00 | 130 234.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 238 598.00 | 1 770 434.00 | 468 164.00 | 2 238 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 529 785.00 | 1 170 480.00 | 359 305.00 | 1 529 785.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 839.00 | | 2 839.00 | 2 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 937 135.00 | 3 023 435.00 | 913 701.00 | 3 937 135.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 543.00 | | 25 543.00 | 25 543.00 |
BN En cours de production de biens | 13 671.00 | | 13 671.00 | 13 671.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 035 743.00 | 15 550.00 | 1 020 193.00 | 1 035 743.00 |
BZ Autres créances | 95 152.00 | | 95 152.00 | 95 152.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 1 004 929.00 | | 1 004 929.00 | 1 004 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 240.00 | | 33 240.00 | 33 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 408 278.00 | 15 550.00 | 2 392 728.00 | 2 408 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 345 413.00 | 3 038 985.00 | 3 306 429.00 | 6 345 413.00 |
CU Autres participations | 2 865.00 | | 2 865.00 | 2 865.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 288.00 | 114 288.00 | | 114 288.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 50 969.00 | 50 969.00 | | 50 969.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 429.00 | 11 200.00 | | 11 429.00 |
DG Autres réserves | 756 072.00 | 1 008 754.00 | | 756 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 452 468.00 | 347 547.00 | | 452 468.00 |
DK Provisions réglementées | 128 387.00 | 77 176.00 | | 128 387.00 |
DL TOTAL (I) | 1 513 613.00 | 1 609 934.00 | | 1 513 613.00 |
DP Provisions pour risques | 35 585.00 | 40 180.00 | | 35 585.00 |
DQ Provisions pour charges | 359 601.00 | 366 938.00 | | 359 601.00 |
DR TOTAL (IV) | 395 186.00 | 407 118.00 | | 395 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 465 386.00 | 730 038.00 | | 465 386.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 012.00 | 36 013.00 | | 1 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 590 210.00 | 606 626.00 | | 590 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 319 028.00 | 394 994.00 | | 319 028.00 |
EA Autres dettes | 13 545.00 | 14 545.00 | | 13 545.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 448.00 | 11 048.00 | | 8 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 397 629.00 | 1 793 263.00 | | 1 397 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 306 429.00 | 3 810 316.00 | | 3 306 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 150 517.00 | 1 328 076.00 | | 1 150 517.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 760.00 | | 2 760.00 | 2 760.00 |
FG Production vendue services | 6 621 385.00 | | 6 621 385.00 | 6 621 385.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 624 145.00 | | 6 624 145.00 | 6 624 145.00 |
FM Production stockée | | | -29 777.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 125 592.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 719 970.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 685 773.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 693.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 157 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 687.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 251 378.00 | |
FZ Charges sociales | | | 706 093.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 363 868.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 52 478.00 | |
GE Autres charges | | | 256.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 322 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 397 591.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 652.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 652.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 888.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 888.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 396 355.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 60 943.00 | 78 000.00 | | 60 943.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 362.00 | 52 010.00 | | 31 362.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 237 667.00 | 102 650.00 | | 237 667.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 886.00 | | | 886.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 269 915.00 | 154 660.00 | | 269 915.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 944.00 | 24 113.00 | | 5 944.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 147.00 | 35 823.00 | | 14 147.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 52 097.00 | 77 176.00 | | 52 097.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 189.00 | 137 112.00 | | 72 189.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 197 726.00 | 17 548.00 | | 197 726.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 141 613.00 | 78 932.00 | | 141 613.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 993 537.00 | 9 231 396.00 | | 6 993 537.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 541 069.00 | 8 883 850.00 | | 6 541 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 452 468.00 | 347 547.00 | | 452 468.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 244 878.00 | | | 244 878.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 451 753.00 | | 341 509.00 | 4 451 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 704.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 856 126.00 | 3 937 135.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 814.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 856 126.00 | 3 898 617.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 584.00 | | 230.00 | 32 584.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 415 964.00 | | 338 779.00 | 4 415 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 204.00 | | 2 500.00 | 3 204.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 501 546.00 | 363 868.00 | 841 979.00 | 3 501 546.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 717.00 | 65.00 | | 9 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 491 829.00 | 363 803.00 | 841 979.00 | 3 491 829.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 77 176.00 | 52 097.00 | 886.00 | 77 176.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 407 118.00 | 52 478.00 | 64 409.00 | 407 118.00 |
6T Sur comptes clients | 15 790.00 | | 240.00 | 15 790.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 790.00 | | 240.00 | 15 790.00 |
7C TOTAL GENERAL | 500 084.00 | 104 576.00 | 65 536.00 | 500 084.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 590 210.00 | 590 210.00 | | 590 210.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 478.00 | 14 478.00 | | 14 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 733.00 | 132 733.00 | | 132 733.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 545.00 | 13 545.00 | | 13 545.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 448.00 | 8 448.00 | | 8 448.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 839.00 | | 2 839.00 | 2 839.00 |
UX Autres créances clients | 1 017 083.00 | 1 017 083.00 | | 1 017 083.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 660.00 | | 18 660.00 | 18 660.00 |
VB T. V. A. | 26 736.00 | 26 736.00 | | 26 736.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 465 187.00 | 218 075.00 | 247 112.00 | 465 187.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 262.00 | 48 262.00 | | 48 262.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 196.00 | 14 196.00 | | 14 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 959.00 | 5 959.00 | | 5 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 240.00 | 33 240.00 | | 33 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 166 975.00 | 1 145 475.00 | 21 499.00 | 1 166 975.00 |
VW T.V.A. | 171 555.00 | 171 555.00 | | 171 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 396 617.00 | 1 149 505.00 | 247 112.00 | 1 396 617.00 |