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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 592 033.00 | 412 983.00 | 179 050.00 | 592 033.00 |
AH Fonds commercial | 206 118.00 | | 206 118.00 | 206 118.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 932.00 | 13 091.00 | 24 841.00 | 37 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 231 985.00 | 549 859.00 | 682 126.00 | 1 231 985.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 044.00 | | 10 044.00 | 10 044.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152 064.00 | | 152 064.00 | 152 064.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 799 404.00 | 1 231 433.00 | 1 567 971.00 | 2 799 404.00 |
BT Marchandises | 1 009 869.00 | 9 069.00 | 1 000 800.00 | 1 009 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 078 989.00 | 199 236.00 | 5 879 753.00 | 6 078 989.00 |
BZ Autres créances | 1 570 340.00 | | 1 570 340.00 | 1 570 340.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
CF Disponibilités | 603 932.00 | | 603 932.00 | 603 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 102 101.00 | | 102 101.00 | 102 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 400 231.00 | 208 305.00 | 9 191 926.00 | 9 400 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 199 635.00 | 1 439 738.00 | 10 759 897.00 | 12 199 635.00 |
CU Autres participations | 526 228.00 | 252 500.00 | 273 728.00 | 526 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 850 663.00 | 1 563 268.00 | | 1 850 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 177.00 | 407 395.00 | | 204 177.00 |
DK Provisions réglementées | 12 394.00 | 12 394.00 | | 12 394.00 |
DL TOTAL (I) | 2 287 235.00 | 2 203 057.00 | | 2 287 235.00 |
DP Provisions pour risques | 58 586.00 | 13 900.00 | | 58 586.00 |
DR TOTAL (IV) | 58 586.00 | 13 900.00 | | 58 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 019 222.00 | 1 977 182.00 | | 1 019 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 381.00 | 103 793.00 | | 72 381.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 497.00 | 51 830.00 | | 45 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 266 146.00 | 6 415 874.00 | | 6 266 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 663 793.00 | 891 659.00 | | 663 793.00 |
EA Autres dettes | 252 045.00 | 366 681.00 | | 252 045.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 94 992.00 | 40 979.00 | | 94 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 414 076.00 | 9 847 998.00 | | 8 414 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 759 897.00 | 12 064 956.00 | | 10 759 897.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 457 720.00 | | 26 457 720.00 | 26 457 720.00 |
FD Production vendue biens | -1 308.00 | | -1 308.00 | -1 308.00 |
FG Production vendue services | 3 521 508.00 | 324 250.00 | 3 845 758.00 | 3 521 508.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 977 921.00 | 324 250.00 | 30 302 171.00 | 29 977 921.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 781.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 937.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 380 889.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 574 288.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -128 941.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 637.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 906 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 163 776.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 581 437.00 | |
FZ Charges sociales | | | 627 404.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 266 538.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 745.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 754.00 | |
GE Autres charges | | | 4 952.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 092 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 288 600.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 525.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 102.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 626.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 827.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 701.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 263 899.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 708.00 | 22 173.00 | | 28 708.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 782.00 | 1 079.00 | | 1 782.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 021.00 | 2 210.00 | | 10 021.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | 3 750.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 022.00 | 5 960.00 | | 10 022.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 655.00 | 135 462.00 | | 2 655.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 443.00 | 14 568.00 | | 12 443.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 000.00 | 530.00 | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 098.00 | 150 560.00 | | 30 098.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 076.00 | -144 600.00 | | -20 076.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 646.00 | 189 817.00 | | 39 646.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 409 538.00 | 28 389 859.00 | | 30 409 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 205 360.00 | 27 982 463.00 | | 30 205 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 204 177.00 | 407 395.00 | | 204 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 266 664.00 | | 1 366 012.00 | 2 266 664.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 152 064.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 707 014.00 | 691 336.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 833 272.00 | 2 799 404.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 122 580.00 | 838 151.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 679.00 | 1 269 917.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 597 411.00 | | 363 320.00 | 597 411.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 051 989.00 | | 221 607.00 | 1 051 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 617 264.00 | | 781 086.00 | 617 264.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 638 114.00 | 340 080.00 | 2 261.00 | 638 114.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 299 909.00 | 113 074.00 | | 299 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 338 205.00 | 227 006.00 | 2 261.00 | 338 205.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 30 000.00 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 394.00 | | | 12 394.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 900.00 | 58 586.00 | 13 900.00 | 13 900.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 9 069.00 | | |
6T Sur comptes clients | 196 575.00 | 35 833.00 | 33 172.00 | 196 575.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 446 575.00 | 50 402.00 | 33 172.00 | 446 575.00 |
7C TOTAL GENERAL | 472 869.00 | 108 988.00 | 47 072.00 | 472 869.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 88 488.00 | 47 073.00 | |
UG ‐ Financières | | 5 500.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 167.00 | 4 167.00 | | 4 167.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 266 146.00 | 6 266 146.00 | | 6 266 146.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 185 032.00 | 185 032.00 | | 185 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 200 026.00 | 200 026.00 | | 200 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 252 045.00 | 252 045.00 | | 252 045.00 |
8L Produits constatés d’avance | 94 992.00 | 94 992.00 | | 94 992.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152 064.00 | | | 152 064.00 |
UX Autres créances clients | 5 834 315.00 | | | 5 834 315.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 535.00 | | | 3 535.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 244 674.00 | | | 244 674.00 |
VB T. V. A. | 308 351.00 | | | 308 351.00 |
VC Groupe et associés | 549 566.00 | | | 549 566.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 545.00 | 11 545.00 | | 11 545.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 007 677.00 | 524 261.00 | 483 416.00 | 1 007 677.00 |
VI Groupe et associés | 68 214.00 | 68 214.00 | | 68 214.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 487 686.00 | | | 487 686.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 784 719.00 | | | 784 719.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 221 863.00 | | | 221 863.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91 270.00 | 91 270.00 | | 91 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 487 026.00 | | | 487 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 102 101.00 | | | 102 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 906 494.00 | 7 506 756.00 | 399 738.00 | 7 906 494.00 |
VW T.V.A. | 187 465.00 | 187 465.00 | | 187 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 368 579.00 | 7 885 163.00 | 483 416.00 | 8 368 579.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 100 548.00 | 68 176.00 | | 100 548.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 252 893.00 | 155 090.00 | | 252 893.00 |
ST Autres comptes | 1 917 935.00 | 1 762 342.00 | | 1 917 935.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 371 727.00 | 335 810.00 | | 371 727.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | 34.00 | | 42.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 2 226.00 | | | 2 226.00 |
YT Sous‐traitance | 1 815 563.00 | 1 553 166.00 | | 1 815 563.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 200 460.00 | 275 628.00 | | 200 460.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 348 121.00 | 2 196 263.00 | | 2 348 121.00 |
YW Taxe professionnelle | 63 228.00 | 70 392.00 | | 63 228.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 163 776.00 | 138 568.00 | | 163 776.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 918 974.00 | 5 568 655.00 | | 5 918 974.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 343 354.00 | 4 921 091.00 | | 5 343 354.00 |
ZE Dividendes | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 906 700.00 | 6 278 299.00 | | 6 906 700.00 |