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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 757 291.00 | 566 795.00 | 190 497.00 | 757 291.00 |
AH Fonds commercial | 464 386.00 | | 464 386.00 | 464 386.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 193.00 | 28 287.00 | 21 907.00 | 50 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 773 593.00 | 933 411.00 | 840 182.00 | 1 773 593.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 044.00 | | 10 044.00 | 10 044.00 |
BH Autres immobilisations financières | 526 086.00 | | 526 086.00 | 526 086.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 679 652.00 | 1 528 492.00 | 2 151 160.00 | 3 679 652.00 |
BT Marchandises | 1 897 961.00 | 9 069.00 | 1 888 893.00 | 1 897 961.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 874.00 | | 32 874.00 | 32 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 481 510.00 | 97 767.00 | 8 383 743.00 | 8 481 510.00 |
BZ Autres créances | 2 057 544.00 | | 2 057 544.00 | 2 057 544.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 203 634.00 | | 203 634.00 | 203 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 777.00 | | 85 777.00 | 85 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 789 300.00 | 106 835.00 | 12 682 465.00 | 12 789 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 468 953.00 | 1 635 327.00 | 14 833 625.00 | 16 468 953.00 |
CU Autres participations | 58 058.00 | | 58 058.00 | 58 058.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 499 515.00 | 2 054 841.00 | | 1 499 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 059.00 | -555 326.00 | | 182 059.00 |
DK Provisions réglementées | | 12 394.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 901 575.00 | 1 731 909.00 | | 1 901 575.00 |
DP Provisions pour risques | 25 506.00 | 492 984.00 | | 25 506.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 506.00 | 492 984.00 | | 25 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 305 680.00 | 2 714 526.00 | | 3 305 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 419 024.00 | 14 736.00 | | 419 024.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 122 105.00 | 110 543.00 | | 122 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 969 292.00 | 6 570 434.00 | | 7 969 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 889 971.00 | 806 756.00 | | 889 971.00 |
EA Autres dettes | 39 690.00 | 92 333.00 | | 39 690.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 160 781.00 | 57 791.00 | | 160 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 906 544.00 | 10 367 119.00 | | 12 906 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 833 625.00 | 12 592 013.00 | | 14 833 625.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 26 594 027.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 883 481.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 30 477 508.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 224 709.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 702 217.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 297 505.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 257 470.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 530 258.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 238 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 186 565.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 855 111.00 | |
FZ Charges sociales | | | 719 048.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 360 830.00 | |
GE Autres charges | | | 163 448.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 609 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 199.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 014.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54 332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 867.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 425 761.00 | 267 150.00 | | 1 425 761.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 373 468.00 | 504 216.00 | | 1 373 468.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 292.00 | -237 066.00 | | 52 292.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -90 900.00 | -95 093.00 | | -90 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 130 993.00 | 32 060 064.00 | | 32 130 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 948 934.00 | 32 615 390.00 | | 31 948 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 182 059.00 | -555 326.00 | | 182 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 580 420.00 | | 737 172.00 | 3 580 420.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 66 066.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 579 084.00 | 594 188.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 637 940.00 | 3 679 652.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 261 678.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 856.00 | 1 823 786.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 166 533.00 | | 95 144.00 | 1 166 533.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 735 231.00 | | 147 411.00 | 1 735 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 678 655.00 | | 494 617.00 | 678 655.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 239 453.00 | 291 310.00 | 2 272.00 | 1 239 453.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 487 924.00 | 78 871.00 | | 487 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 751 529.00 | 212 439.00 | 2 272.00 | 751 529.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 492 984.00 | | 467 477.00 | 492 984.00 |
7C TOTAL GENERAL | 492 984.00 | | 467 477.00 | 492 984.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 467 478.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 969 292.00 | 7 969 292.00 | | 7 969 292.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 458 714.00 | 46 451.00 | | 458 714.00 |
8L Produits constatés d’avance | 160 781.00 | 160 781.00 | | 160 781.00 |
UT Autres immobilisations financières | 526 086.00 | | 526 086.00 | 526 086.00 |
UX Autres créances clients | 8 481 510.00 | 8 481 510.00 | | 8 481 510.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 721 689.00 | 2 721 689.00 | | 2 721 689.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 583 991.00 | 395 667.00 | 188 324.00 | 583 991.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 644 524.00 | | | 644 524.00 |
VP Divers | 2 057 544.00 | 2 057 544.00 | | 2 057 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 889 971.00 | 889 971.00 | | 889 971.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 777.00 | 85 777.00 | | 85 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 150 917.00 | 10 624 831.00 | 526 086.00 | 11 150 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 784 439.00 | 12 183 852.00 | 188 324.00 | 12 784 439.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 52.00 | | | 52.00 |