| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 803 291.00 | 655 516.00 | 147 776.00 | 803 291.00 |
AH Fonds commercial | 464 386.00 | | 464 386.00 | 464 386.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 218.00 | 28 285.00 | 16 932.00 | 45 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 824 739.00 | 1 106 703.00 | 718 036.00 | 1 824 739.00 |
AX Avances et acomptes | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 044.00 | | 10 044.00 | 10 044.00 |
BH Autres immobilisations financières | 337 423.00 | | 337 423.00 | 337 423.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 597 159.00 | 1 790 504.00 | 1 806 655.00 | 3 597 159.00 |
BT Marchandises | 2 138 922.00 | 66 331.00 | 2 072 591.00 | 2 138 922.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 991 743.00 | 123 175.00 | 7 868 568.00 | 7 991 743.00 |
BZ Autres créances | 2 730 758.00 | | 2 730 758.00 | 2 730 758.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 623 521.00 | | 623 521.00 | 623 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 98 888.00 | | 98 888.00 | 98 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 613 831.00 | 189 506.00 | 13 424 325.00 | 13 613 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 210 990.00 | 1 980 010.00 | 15 230 981.00 | 17 210 990.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 58 058.00 | | 58 058.00 | 58 058.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 681 575.00 | 1 499 515.00 | | 1 681 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 967.00 | 182 059.00 | | 210 967.00 |
DL TOTAL (I) | 2 112 542.00 | 1 901 574.00 | | 2 112 542.00 |
DP Provisions pour risques | 55 506.00 | 25 506.00 | | 55 506.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 506.00 | 25 506.00 | | 55 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 010 707.00 | 3 305 680.00 | | 4 010 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 013 732.00 | 419 024.00 | | 1 013 732.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 494 310.00 | 122 105.00 | | 494 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 762 914.00 | 7 969 292.00 | | 6 762 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 677 966.00 | 889 971.00 | | 677 966.00 |
EA Autres dettes | 56 470.00 | 39 690.00 | | 56 470.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 833.00 | 160 781.00 | | 46 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 062 933.00 | 12 906 544.00 | | 13 062 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 230 981.00 | 14 833 624.00 | | 15 230 981.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 533 646.00 | 6 764.00 | 23 540 410.00 | 23 533 646.00 |
FG Production vendue services | 2 800 990.00 | 39 552.00 | 2 840 542.00 | 2 800 990.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 334 636.00 | 46 316.00 | 26 380 952.00 | 26 334 636.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 258.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 362.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 434 573.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 309 029.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -240 960.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 502 396.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 357 711.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 154 430.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 224 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 484 049.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 296 137.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 99 845.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GE Autres charges | | | 24 342.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 241 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 193 445.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 307.00 | |
GN Différences positives de change | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 325.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 101.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 778.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 668.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 500.00 | 385 215.00 | | 29 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 101.00 | 560 674.00 | | 5 101.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 479 872.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 601.00 | 1 425 761.00 | | 34 601.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 057.00 | 803 866.00 | | 50 057.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 425.00 | 569 602.00 | | 5 425.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 482.00 | 1 373 468.00 | | 55 482.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 881.00 | 52 292.00 | | -20 881.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -78 180.00 | -90 900.00 | | -78 180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 475 499.00 | 32 130 991.00 | | 26 475 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 264 532.00 | 31 948 931.00 | | 26 264 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 210 967.00 | 182 059.00 | | 210 967.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 679 652.00 | | 152 345.00 | 3 679 652.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 195 288.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 195 288.00 | 405 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 234 838.00 | 3 597 159.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 307 678.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 551.00 | 1 883 956.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 261 678.00 | | 46 000.00 | 1 261 678.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 823 786.00 | | 99 720.00 | 1 823 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 594 188.00 | | 6 625.00 | 594 188.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 528 492.00 | 296 284.00 | 34 273.00 | 1 528 492.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 566 795.00 | 88 721.00 | | 566 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 961 697.00 | 207 563.00 | 34 273.00 | 961 697.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 506.00 | 30 000.00 | | 25 506.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 506.00 | 30 000.00 | | 25 506.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 762 914.00 | 6 762 914.00 | | 6 762 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 677 966.00 | 677 966.00 | | 677 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 438 136.00 | -575 596.00 | 381 666.00 | 438 136.00 |
8L Produits constatés d’avance | 46 833.00 | 46 833.00 | | 46 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 337 423.00 | | 337 423.00 | 337 423.00 |
UX Autres créances clients | 7 991 743.00 | 7 991 743.00 | | 7 991 743.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 395 524.00 | 3 395 524.00 | | 3 395 524.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 615 183.00 | 278 218.00 | 336 965.00 | 615 183.00 |
VI Groupe et associés | 632 066.00 | 632 066.00 | 632 066.00 | 632 066.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 433 000.00 | | | 433 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 401 808.00 | | | 401 808.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 730 758.00 | 1 963 781.00 | 766 977.00 | 2 730 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 98 888.00 | 98 888.00 | | 98 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 158 812.00 | 10 054 412.00 | 1 104 400.00 | 11 158 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 568 622.00 | 11 217 925.00 | 1 350 697.00 | 12 568 622.00 |