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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 707 147.00 | 487 924.00 | 219 223.00 | 707 147.00 |
AH Fonds commercial | 419 386.00 | | 419 386.00 | 419 386.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 332.00 | 20 638.00 | 20 693.00 | 41 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 693 899.00 | 730 891.00 | 963 009.00 | 1 693 899.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 044.00 | | 10 044.00 | 10 044.00 |
BH Autres immobilisations financières | 145 035.00 | | 145 035.00 | 145 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 580 420.00 | 1 740 127.00 | 1 840 293.00 | 3 580 420.00 |
BT Marchandises | 2 155 431.00 | 9 069.00 | 2 146 362.00 | 2 155 431.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 745.00 | | 5 745.00 | 5 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 882 267.00 | 211 194.00 | 6 671 073.00 | 6 882 267.00 |
BZ Autres créances | 1 738 092.00 | | 1 738 092.00 | 1 738 092.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 74 444.00 | | 74 444.00 | 74 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86 003.00 | | 86 003.00 | 86 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 971 982.00 | 220 262.00 | 10 751 720.00 | 10 971 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 552 402.00 | 1 960 389.00 | 12 592 013.00 | 14 552 402.00 |
CU Autres participations | 523 576.00 | 500 674.00 | 22 902.00 | 523 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 2 054 841.00 | 1 850 663.00 | | 2 054 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -555 326.00 | 204 177.00 | | -555 326.00 |
DK Provisions réglementées | 12 394.00 | 12 394.00 | | 12 394.00 |
DL TOTAL (I) | 1 731 909.00 | 2 287 235.00 | | 1 731 909.00 |
DP Provisions pour risques | 492 984.00 | 58 586.00 | | 492 984.00 |
DR TOTAL (IV) | 492 984.00 | 58 586.00 | | 492 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 714 526.00 | 1 019 222.00 | | 2 714 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 736.00 | 72 381.00 | | 14 736.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 110 543.00 | 45 497.00 | | 110 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 570 434.00 | 6 266 146.00 | | 6 570 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 806 756.00 | 663 793.00 | | 806 756.00 |
EA Autres dettes | 92 333.00 | 252 045.00 | | 92 333.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 57 791.00 | 94 992.00 | | 57 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 367 119.00 | 8 414 076.00 | | 10 367 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 592 013.00 | 10 759 897.00 | | 12 592 013.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 587 634.00 | 20 206.00 | 27 607 839.00 | 27 587 634.00 |
FD Production vendue biens | -15 833.00 | | -15 833.00 | -15 833.00 |
FG Production vendue services | 4 040 786.00 | 62 155.00 | 4 102 941.00 | 4 040 786.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 612 587.00 | 82 361.00 | 31 694 948.00 | 31 612 587.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 360.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 477.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 783 785.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 164 924.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -561 572.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 235 142.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 137 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 172 114.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 827 405.00 | |
FZ Charges sociales | | | 683 226.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 249 401.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 823.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 937.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 912 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -128 813.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 932.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 148.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 049.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 629.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 250 674.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 923.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 72.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 293 669.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -279 040.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -407 853.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 250 484.00 | 10 021.00 | | 250 484.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 167.00 | 1.00 | | 11 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 261 650.00 | 10 022.00 | | 261 650.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 737.00 | 2 655.00 | | 22 737.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 000.00 | 12 443.00 | | 14 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 467 478.00 | 15 000.00 | | 467 478.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 504 216.00 | 30 098.00 | | 504 216.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -242 566.00 | -20 076.00 | | -242 566.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -95 093.00 | 39 646.00 | | -95 093.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 060 064.00 | 30 409 538.00 | | 32 060 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 615 390.00 | 30 205 360.00 | | 32 615 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -555 326.00 | 204 177.00 | | -555 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 799 404.00 | | 1 335 702.00 | 2 799 404.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 420 498.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 539 792.00 | 678 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 554 687.00 | 3 580 420.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 166 533.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 895.00 | 1 735 231.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 838 151.00 | | 328 382.00 | 838 151.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 269 917.00 | | 480 209.00 | 1 269 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 691 336.00 | | 527 112.00 | 691 336.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 975 933.00 | 266 914.00 | 3 394.00 | 975 933.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 412 983.00 | 74 941.00 | | 412 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 562 950.00 | 191 973.00 | 3 394.00 | 562 950.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 394.00 | | | 12 394.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 58 586.00 | 477 984.00 | 43 586.00 | 58 586.00 |
6N Sur stocks et en cours | 9 069.00 | | | 9 069.00 |
6T Sur comptes clients | 199 236.00 | 25 245.00 | 13 288.00 | 199 236.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 463 805.00 | 275 919.00 | 18 788.00 | 463 805.00 |
7C TOTAL GENERAL | 534 785.00 | 753 904.00 | 62 374.00 | 534 785.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 752.00 | 56 874.00 | |
UG ‐ Financières | | 250 674.00 | 5 500.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 467 478.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 570 434.00 | 6 570 434.00 | | 6 570 434.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 161 253.00 | 161 253.00 | | 161 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 195 219.00 | 195 219.00 | | 195 219.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 333.00 | 92 333.00 | | 92 333.00 |
8L Produits constatés d’avance | 57 791.00 | 57 791.00 | | 57 791.00 |
UT Autres immobilisations financières | 145 035.00 | | | 145 035.00 |
UX Autres créances clients | 6 619 237.00 | | | 6 619 237.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 263 030.00 | | | 263 030.00 |
VB T. V. A. | 571 747.00 | | | 571 747.00 |
VC Groupe et associés | 369 443.00 | | | 369 443.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 532 012.00 | 1 532 012.00 | | 1 532 012.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 182 515.00 | 638 180.00 | 544 335.00 | 1 182 515.00 |
VI Groupe et associés | 14 736.00 | 14 736.00 | | 14 736.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 899 275.00 | | | 899 275.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 724 421.00 | | | 724 421.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 339 002.00 | | | 339 002.00 |
VP Divers | 705.00 | | | 705.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 126 763.00 | 126 763.00 | | 126 763.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 457 195.00 | | | 457 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 003.00 | | | 86 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 851 397.00 | 8 443 332.00 | 408 065.00 | 8 851 397.00 |
VW T.V.A. | 323 521.00 | 323 521.00 | | 323 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 256 576.00 | 9 712 241.00 | 544 335.00 | 10 256 576.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 54.00 | | | 54.00 |