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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 999 831.00 | 786 351.00 | 213 480.00 | 999 831.00 |
AH Fonds commercial | 464 386.00 | | 464 386.00 | 464 386.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 435.00 | 42 735.00 | 10 701.00 | 53 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 488 134.00 | 1 411 761.00 | 1 076 373.00 | 2 488 134.00 |
AX Avances et acomptes | 8 300.00 | | 8 300.00 | 8 300.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 90 777.00 | | 90 777.00 | 90 777.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 162 923.00 | 2 240 847.00 | 1 922 076.00 | 4 162 923.00 |
BT Marchandises | 2 600 350.00 | 163 620.00 | 2 436 730.00 | 2 600 350.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 691.00 | | 14 691.00 | 14 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 561 112.00 | 138 555.00 | 7 422 557.00 | 7 561 112.00 |
BZ Autres créances | 1 663 602.00 | | 1 663 602.00 | 1 663 602.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 2 241 954.00 | | 2 241 954.00 | 2 241 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 142 270.00 | | 142 270.00 | 142 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 223 979.00 | 302 175.00 | 13 921 804.00 | 14 223 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 386 902.00 | 2 543 022.00 | 15 843 880.00 | 18 386 902.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 58 058.00 | | 58 058.00 | 58 058.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 2 286 046.00 | 1 892 542.00 | | 2 286 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 406 848.00 | 393 504.00 | | 406 848.00 |
DL TOTAL (I) | 2 912 894.00 | 2 506 046.00 | | 2 912 894.00 |
DP Provisions pour risques | 45 000.00 | 86 000.00 | | 45 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 000.00 | 86 000.00 | | 45 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 758 904.00 | 4 472 585.00 | | 2 758 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 511 745.00 | 763 076.00 | | 511 745.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 061 777.00 | 256 463.00 | | 1 061 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 406 879.00 | 5 873 005.00 | | 7 406 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 930 584.00 | 699 562.00 | | 930 584.00 |
EA Autres dettes | 109 935.00 | 86 819.00 | | 109 935.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 106 163.00 | 427.00 | | 106 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 885 987.00 | 12 151 937.00 | | 12 885 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 843 880.00 | 14 743 982.00 | | 15 843 880.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 656 474.00 | 277 994.00 | 25 934 468.00 | 25 656 474.00 |
FG Production vendue services | 3 397 801.00 | 44 166.00 | 3 441 967.00 | 3 397 801.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 054 274.00 | 322 160.00 | 29 376 434.00 | 29 054 274.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 325 546.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 373.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 703 353.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 515 763.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -907 082.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 427 605.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 064 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 184.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 572 542.00 | |
FZ Charges sociales | | | 682 247.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 378 557.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 213 002.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 000.00 | |
GE Autres charges | | | 83 023.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 150 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 552 926.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 74 313.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 60 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 383.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 134 696.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 108 566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 661 492.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 904.00 | 29 980.00 | | 7 904.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 333.00 | 1 667.00 | | 22 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 238.00 | 31 646.00 | | 30 238.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 625.00 | 91 692.00 | | 29 625.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 65 806.00 | 2 529.00 | | 65 806.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95 431.00 | 94 221.00 | | 95 431.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -65 193.00 | -62 575.00 | | -65 193.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 82 776.00 | 35 573.00 | | 82 776.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 106 675.00 | 4 543.00 | | 106 675.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 868 287.00 | 28 800 287.00 | | 29 868 287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 461 439.00 | 28 406 782.00 | | 29 461 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 406 848.00 | 393 504.00 | | 406 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 413 229.00 | | 451 914.00 | 4 413 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 616 736.00 | 148 836.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 702 220.00 | 4 162 923.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 464 217.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 85 484.00 | 2 549 870.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 325 602.00 | | 138 615.00 | 1 325 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 322 055.00 | | 313 299.00 | 2 322 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 765 572.00 | | | 765 572.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 875 463.00 | 378 558.00 | 13 174.00 | 1 875 463.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 731 804.00 | 54 546.00 | | 731 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 143 659.00 | 324 012.00 | 13 174.00 | 1 143 659.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 406 879.00 | 7 406 879.00 | | 7 406 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 930 584.00 | 930 584.00 | | 930 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 621 680.00 | 132 624.00 | 489 056.00 | 621 680.00 |
8L Produits constatés d’avance | 106 163.00 | 106 163.00 | | 106 163.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90 777.00 | | 90 777.00 | 90 777.00 |
UX Autres créances clients | 7 561 112.00 | 7 561 112.00 | | 7 561 112.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 314 257.00 | 314 257.00 | | 314 257.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 444 647.00 | 769 099.00 | 1 675 549.00 | 2 444 647.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 387 664.00 | | | 387 664.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 469.00 | | | 84 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 663 602.00 | 1 663 602.00 | | 1 663 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 142 270.00 | 142 270.00 | | 142 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 457 761.00 | 9 366 984.00 | 90 777.00 | 9 457 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 824 210.00 | 9 659 605.00 | 2 164 605.00 | 11 824 210.00 |