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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 906.00 | 13 619.00 | 26 287.00 | 39 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 096.00 | 23 946.00 | 6 150.00 | 30 096.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 110.00 | | 11 110.00 | 11 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 434.00 | 37 872.00 | 43 562.00 | 81 434.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 132 507.00 | | 132 507.00 | 132 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 743.00 | | 68 743.00 | 68 743.00 |
BZ Autres créances | 35 830.00 | | 35 830.00 | 35 830.00 |
CF Disponibilités | 113 867.00 | | 113 867.00 | 113 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 538.00 | | 7 538.00 | 7 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 485.00 | | 358 485.00 | 358 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 439 919.00 | 37 872.00 | 402 046.00 | 439 919.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 110.00 | | | 11 110.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 89 662.00 | 74 595.00 | | 89 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 030.00 | 15 066.00 | | -18 030.00 |
DL TOTAL (I) | 80 432.00 | 98 462.00 | | 80 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 303.00 | 142 092.00 | | 179 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 581.00 | 81 436.00 | | 25 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 572.00 | 88 898.00 | | 64 572.00 |
EA Autres dettes | | 761.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 52 159.00 | | | 52 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 615.00 | 313 187.00 | | 321 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 402 046.00 | 411 648.00 | | 402 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 910.00 | 171 095.00 | | 326 910.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 810 481.00 | | 810 481.00 | 810 481.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 810 481.00 | | 810 481.00 | 810 481.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 811 521.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 185 976.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 403.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 302 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 776.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 692.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 099.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 153.00 | |
GE Autres charges | | | 6 850.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 825 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 515.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 261.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 261.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 843.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 843.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 582.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 097.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 107.00 | 61.00 | | 107.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 107.00 | 61.00 | | 107.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | 453.00 | | 40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | 453.00 | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 68.00 | -393.00 | | 68.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 562.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 811 890.00 | 820 303.00 | | 811 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 829 919.00 | 805 236.00 | | 829 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 030.00 | 15 066.00 | | -18 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 624.00 | | | 254 624.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 307.00 | | | 307.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 173 190.00 | | 81 434.00 | 173 190.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 307.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 173 190.00 | | 70 002.00 | 173 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 192.00 | | | 243 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 125.00 | | | 11 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 083.00 | 34 100.00 | 50 363.00 | 78 083.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 307.00 | | | 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 775.00 | 34 100.00 | 50 363.00 | 77 775.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 581.00 | 25 581.00 | | 25 581.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 812.00 | 15 812.00 | | 15 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 006.00 | 37 006.00 | | 37 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
8L Produits constatés d’avance | 52 159.00 | 52 159.00 | | 52 159.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 110.00 | 11 110.00 | | 11 110.00 |
UX Autres créances clients | 68 743.00 | | | 68 743.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 795.00 | | | 2 795.00 |
VB T. V. A. | 13 422.00 | | | 13 422.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 303.00 | 179 303.00 | | 179 303.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 233 431.00 | | | 233 431.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 128.00 | | | 54 128.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 821.00 | | | 10 821.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 117.00 | 4 117.00 | | 4 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 087.00 | | | 14 087.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 538.00 | | | 7 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 516.00 | 128 516.00 | | 128 516.00 |
VW T.V.A. | 10 432.00 | 10 432.00 | | 10 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 910.00 | 326 910.00 | | 326 910.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 893.00 | | | 4 893.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 414.00 | | | 414.00 |
ST Autres comptes | 229 530.00 | | | 229 530.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 172.00 | | | 72 172.00 |
YT Sous‐traitance | 186 623.00 | | | 186 623.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6.00 | | | 6.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 883.00 | | | 1 883.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 776.00 | | | 6 776.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 172 138.00 | | | 172 138.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 488 744.00 | | | 488 744.00 |