| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
AP Constructions | 9 063.00 | 159.00 | 8 904.00 | 9 063.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 175.00 | 38 085.00 | 8 089.00 | 46 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 386.00 | 34 997.00 | 21 388.00 | 56 386.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 650.00 | | 15 650.00 | 15 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 923.00 | 74 891.00 | 54 031.00 | 128 923.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 144 750.00 | | 144 750.00 | 144 750.00 |
BP En cours de production de services | 10 438.00 | | 10 438.00 | 10 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 871.00 | | 41 871.00 | 41 871.00 |
BZ Autres créances | 23 791.00 | | 23 791.00 | 23 791.00 |
CF Disponibilités | 149 801.00 | | 149 801.00 | 149 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 106.00 | | 14 106.00 | 14 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 757.00 | | 384 757.00 | 384 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 513 680.00 | 74 891.00 | 438 789.00 | 513 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 160 797.00 | 136 448.00 | | 160 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 880.00 | 24 350.00 | | 2 880.00 |
DL TOTAL (I) | 172 478.00 | 169 597.00 | | 172 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 668.00 | 121 053.00 | | 117 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 885.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 327.00 | 108 428.00 | | 59 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 861.00 | 107 563.00 | | 74 861.00 |
EA Autres dettes | 14 455.00 | 11 028.00 | | 14 455.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 47 143.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 266 311.00 | 396 101.00 | | 266 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 438 789.00 | 565 699.00 | | 438 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 769.00 | 327 987.00 | | 209 769.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 202 689.00 | | 1 202 689.00 | 1 202 689.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 202 689.00 | | 1 202 689.00 | 1 202 689.00 |
FM Production stockée | | | 4 846.00 | |
FN Production immobilisée | | | 9 063.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 216 707.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 114 866.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -34 036.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 645 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 784.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 338 983.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 186.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 409.00 | |
GE Autres charges | | | 568.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 212 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 862.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 182.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 680.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 77.00 | 364.00 | | 77.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 645.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 645.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 715.00 | -645.00 | | 2 715.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 515.00 | 2 447.00 | | 515.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 219 457.00 | 1 246 287.00 | | 1 219 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 216 576.00 | 1 221 938.00 | | 1 216 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 880.00 | 24 350.00 | | 2 880.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 485.00 | 10 153.00 | | 3 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 791.00 | | 26 732.00 | 102 791.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 15 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 600.00 | 128 923.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 623.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 891.00 | | 26 732.00 | 84 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 250.00 | | | 16 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 482.00 | 12 409.00 | | 62 482.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 479.00 | 171.00 | | 1 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 003.00 | 12 238.00 | | 61 003.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 327.00 | 59 327.00 | | 59 327.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 534.00 | 12 534.00 | | 12 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 330.00 | 51 330.00 | | 51 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 455.00 | 14 455.00 | | 14 455.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 650.00 | | 15 650.00 | 15 650.00 |
UX Autres créances clients | 41 871.00 | 41 871.00 | | 41 871.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VB T. V. A. | 18 506.00 | 18 506.00 | | 18 506.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 702.00 | 2 702.00 | | 2 702.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 965.00 | 58 423.00 | 56 542.00 | 114 965.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 129.00 | | | 57 129.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 186.00 | | | 61 186.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 933.00 | 1 933.00 | | 1 933.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 716.00 | 8 716.00 | | 8 716.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 142.00 | 3 142.00 | | 3 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 106.00 | 14 106.00 | | 14 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 418.00 | 79 768.00 | 15 650.00 | 95 418.00 |
VW T.V.A. | 2 281.00 | 2 281.00 | | 2 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 311.00 | 209 769.00 | 56 542.00 | 266 311.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 943.00 | 4 813.00 | | 2 943.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 860.00 | 15 663.00 | | 16 860.00 |
ST Autres comptes | 119 175.00 | 104 646.00 | | 119 175.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 97 760.00 | 83 213.00 | | 97 760.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 2 731.00 | | |
YT Sous‐traitance | 411 288.00 | 449 284.00 | | 411 288.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 841.00 | 3 228.00 | | 2 841.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 784.00 | 8 041.00 | | 5 784.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 232 589.00 | 253 999.00 | | 232 589.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 138 097.00 | 140 315.00 | | 138 097.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 645 083.00 | 652 806.00 | | 645 083.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |