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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 535.00 | 1 780.00 | 1 755.00 | 3 535.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
AP Constructions | 137 136.00 | 27 059.00 | 110 077.00 | 137 136.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 428.00 | 47 006.00 | 8 422.00 | 55 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 023.00 | 51 455.00 | 12 567.00 | 64 023.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 771.00 | 128 950.00 | 145 821.00 | 274 771.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 121 664.00 | | 121 664.00 | 121 664.00 |
BP En cours de production de services | 10 374.00 | | 10 374.00 | 10 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 661.00 | 1 025.00 | 209 636.00 | 210 661.00 |
BZ Autres créances | 6 280.00 | | 6 280.00 | 6 280.00 |
CF Disponibilités | 228 099.00 | | 228 099.00 | 228 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 720.00 | | 11 720.00 | 11 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 588 797.00 | 1 025.00 | 587 772.00 | 588 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 863 569.00 | 129 975.00 | 733 593.00 | 863 569.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -71 935.00 | 111 678.00 | | -71 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 554.00 | -183 613.00 | | 48 554.00 |
DL TOTAL (I) | 7 413.00 | -41 135.00 | | 7 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 364 362.00 | 429 695.00 | | 364 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 648.00 | 41 800.00 | | 14 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 247.00 | 72 773.00 | | 83 247.00 |
EA Autres dettes | 6 802.00 | 58 544.00 | | 6 802.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 257 115.00 | 156 673.00 | | 257 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 726 175.00 | 759 484.00 | | 726 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 733 593.00 | 718 349.00 | | 733 593.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 661 655.00 | 395 696.00 | | 661 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 536.00 | | 4 680.00 | 284 536.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 445.00 | 274 771.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 445.00 | 256 586.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 185.00 | | | 5 185.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 251.00 | | 3 780.00 | 267 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 100.00 | | 900.00 | 12 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 306.00 | 27 285.00 | 2 641.00 | 104 306.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 251.00 | 1 179.00 | | 2 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 055.00 | 26 106.00 | 2 641.00 | 102 055.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 648.00 | 14 648.00 | | 14 648.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 421.00 | 31 421.00 | | 31 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 434.00 | 21 434.00 | | 21 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 802.00 | 6 802.00 | | 6 802.00 |
8L Produits constatés d’avance | 257 115.00 | 257 115.00 | | 257 115.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
UX Autres créances clients | 209 431.00 | 209 431.00 | | 209 431.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
VB T. V. A. | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 363 788.00 | 298 313.00 | 65 475.00 | 363 788.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 298.00 | | | 65 298.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 762.00 | 2 762.00 | | 2 762.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 922.00 | 3 922.00 | | 3 922.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 720.00 | 11 720.00 | | 11 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 661.00 | 241 661.00 | | 241 661.00 |
VW T.V.A. | 27 630.00 | 27 630.00 | | 27 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 726 175.00 | 660 699.00 | 65 475.00 | 726 175.00 |