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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 650.00 | 1 479.00 | 171.00 | 1 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 256.00 | 32 130.00 | 10 126.00 | 42 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 635.00 | 28 873.00 | 13 762.00 | 42 635.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 250.00 | | 16 250.00 | 16 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 791.00 | 62 482.00 | 40 309.00 | 102 791.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 110 714.00 | | 110 714.00 | 110 714.00 |
BP En cours de production de services | 5 591.00 | | 5 591.00 | 5 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 160.00 | | 215 160.00 | 215 160.00 |
BZ Autres créances | 32 356.00 | | 32 356.00 | 32 356.00 |
CF Disponibilités | 150 082.00 | | 150 082.00 | 150 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 488.00 | | 11 488.00 | 11 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 525 390.00 | | 525 390.00 | 525 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 628 181.00 | 62 482.00 | 565 699.00 | 628 181.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 136 448.00 | 71 632.00 | | 136 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 350.00 | 64 816.00 | | 24 350.00 |
DL TOTAL (I) | 169 597.00 | 145 248.00 | | 169 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 053.00 | 132 118.00 | | 121 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 885.00 | | | 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 428.00 | 71 647.00 | | 108 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 563.00 | 111 777.00 | | 107 563.00 |
EA Autres dettes | 11 028.00 | 1 896.00 | | 11 028.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 143.00 | 13 591.00 | | 47 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 101.00 | 331 030.00 | | 396 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 565 699.00 | 476 277.00 | | 565 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 987.00 | 331 030.00 | | 327 987.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 237 051.00 | 1 952.00 | 1 239 003.00 | 1 237 051.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 237 051.00 | 1 952.00 | 1 239 003.00 | 1 237 051.00 |
FM Production stockée | | | 5 591.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 364.00 | |
FQ Autres produits | | | 496.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 245 454.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 144 908.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 652 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 041.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 279 617.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 504.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 751.00 | |
GE Autres charges | | | 804.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 216 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 054.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 833.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 833.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 446.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 446.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 612.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 441.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 364.00 | | | 364.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 174.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 203.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 377.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 645.00 | 12.00 | | 645.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 645.00 | 12.00 | | 645.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -645.00 | 365.00 | | -645.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 447.00 | 6 843.00 | | 2 447.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 246 287.00 | 1 308 710.00 | | 1 246 287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 221 938.00 | 1 243 894.00 | | 1 221 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 350.00 | 64 816.00 | | 24 350.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 153.00 | | | 10 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 715.00 | | 24 243.00 | 80 715.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 307.00 | | | 307.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 860.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 860.00 | 16 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 167.00 | 102 791.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 307.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 891.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 650.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 698.00 | | 16 193.00 | 68 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 710.00 | | 6 400.00 | 11 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 039.00 | 11 058.00 | 615.00 | 52 039.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 307.00 | 307.00 | 615.00 | 307.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 479.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 732.00 | 9 272.00 | | 51 732.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 428.00 | 108 428.00 | | 108 428.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 710.00 | 21 710.00 | | 21 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 061.00 | 59 061.00 | | 59 061.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 028.00 | 11 028.00 | | 11 028.00 |
8L Produits constatés d’avance | 47 143.00 | 47 143.00 | | 47 143.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 250.00 | | 16 250.00 | 16 250.00 |
UX Autres créances clients | 215 160.00 | 215 160.00 | | 215 160.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 150.00 | 6 150.00 | | 6 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
VB T. V. A. | 2 518.00 | 2 518.00 | | 2 518.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 031.00 | 2 031.00 | | 2 031.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 023.00 | 50 908.00 | 68 115.00 | 119 023.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 400.00 | | | 40 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 495.00 | | | 53 495.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 523.00 | 15 523.00 | | 15 523.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 074.00 | 5 074.00 | | 5 074.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 318.00 | 7 318.00 | | 7 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 488.00 | 11 488.00 | | 11 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 253.00 | 259 003.00 | 16 250.00 | 275 253.00 |
VW T.V.A. | 21 718.00 | 21 718.00 | | 21 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 101.00 | 327 987.00 | 68 115.00 | 396 101.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 813.00 | 7 397.00 | | 4 813.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 663.00 | 146.00 | | 15 663.00 |
ST Autres comptes | 104 646.00 | 41 783.00 | | 104 646.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 83 213.00 | 64 250.00 | | 83 213.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 731.00 | | | 2 731.00 |
YT Sous‐traitance | 449 284.00 | 378 679.00 | | 449 284.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 68.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 3 228.00 | | | 3 228.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 041.00 | 7 397.00 | | 8 041.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 253 999.00 | 272 664.00 | | 253 999.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 140 315.00 | 142 783.00 | | 140 315.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 652 806.00 | 484 926.00 | | 652 806.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |