| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 535.00 | 601.00 | 2 934.00 | 3 535.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
AP Constructions | 137 136.00 | 11 014.00 | 126 122.00 | 137 136.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 375.00 | 45 010.00 | 9 366.00 | 54 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 740.00 | 46 031.00 | 29 709.00 | 75 740.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1.00 | | | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 100.00 | | 12 100.00 | 12 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 536.00 | 104 306.00 | 180 230.00 | 284 536.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 120 927.00 | | 120 927.00 | 120 927.00 |
BP En cours de production de services | 34 592.00 | | 34 592.00 | 34 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 959.00 | | 142 959.00 | 142 959.00 |
BZ Autres créances | 66 780.00 | | 66 780.00 | 66 780.00 |
CF Disponibilités | 121 680.00 | | 121 680.00 | 121 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 181.00 | | 51 181.00 | 51 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 538 119.00 | | 538 119.00 | 538 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 822 655.00 | 104 306.00 | 718 349.00 | 822 655.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 8 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 111 678.00 | 160 797.00 | | 111 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -183 613.00 | 2 880.00 | | -183 613.00 |
DL TOTAL (I) | -41 135.00 | 172 478.00 | | -41 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 429 695.00 | 117 668.00 | | 429 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 800.00 | 59 327.00 | | 41 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 773.00 | 74 861.00 | | 72 773.00 |
EA Autres dettes | 58 544.00 | 14 455.00 | | 58 544.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 156 673.00 | | | 156 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 759 484.00 | 266 311.00 | | 759 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 718 349.00 | 438 789.00 | | 718 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 395 696.00 | 209 769.00 | | 395 696.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 226 935.00 | 307.00 | 227 242.00 | 226 935.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 226 935.00 | 307.00 | 227 242.00 | 226 935.00 |
FM Production stockée | | | 24 155.00 | |
FN Production immobilisée | | | 99 174.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 175 874.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 335.00 | |
FQ Autres produits | | | 934.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 528 713.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65 823.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 23 823.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 300 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 780.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 411.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 164.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 902.00 | |
GE Autres charges | | | 389.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 700 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -171 526.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 622.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 622.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 622.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -180 148.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 231.00 | | | 51 231.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 231.00 | | | 51 231.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 284.00 | 35.00 | | 7 284.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 413.00 | | | 47 413.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 697.00 | 35.00 | | 54 697.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 465.00 | -35.00 | | -3 465.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 515.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 579 944.00 | 1 219 457.00 | | 579 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 763 557.00 | 1 216 576.00 | | 763 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -183 613.00 | 2 880.00 | | -183 613.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 923.00 | | 214 364.00 | 128 923.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 850.00 | | 12 100.00 | 6 850.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 850.00 | 51 901.00 | 284 536.00 | 6 850.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 901.00 | 267 251.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 650.00 | | 3 535.00 | 1 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 623.00 | | 207 529.00 | 111 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 650.00 | | 3 300.00 | 15 650.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 891.00 | 33 902.00 | 4 488.00 | 174 891.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 650.00 | 601.00 | | 1 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 241.00 | 33 301.00 | 4 488.00 | 173 241.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 1.00 | | |
6T Sur comptes clients | | | 1.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | | 1.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 800.00 | 41 800.00 | | 41 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 589.00 | 12 589.00 | | 12 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 501.00 | 23 501.00 | | 23 501.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 544.00 | 58 544.00 | | 58 544.00 |
8L Produits constatés d’avance | 156 673.00 | 156 673.00 | | 156 673.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 100.00 | | 12 100.00 | 12 100.00 |
UX Autres créances clients | 142 959.00 | 142 959.00 | | 142 959.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VB T. V. A. | 32 290.00 | 32 290.00 | | 32 290.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 429 087.00 | 65 299.00 | 363 788.00 | 429 087.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 101.00 | | | 89 101.00 |
VP Divers | 18 904.00 | 18 904.00 | | 18 904.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 619.00 | 3 619.00 | | 3 619.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 447.00 | 14 447.00 | | 14 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 181.00 | 51 181.00 | | 51 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 019.00 | 260 919.00 | 12 100.00 | 273 019.00 |
VW T.V.A. | 33 064.00 | 33 064.00 | | 33 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 759 484.00 | 395 696.00 | 363 788.00 | 759 484.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 613.00 | 2 943.00 | | 4 613.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 834.00 | 16 860.00 | | 23 834.00 |
ST Autres comptes | 83 660.00 | 119 175.00 | | 83 660.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 147 606.00 | 97 760.00 | | 147 606.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 39 511.00 | | | 39 511.00 |
YT Sous‐traitance | 45 846.00 | 411 288.00 | | 45 846.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 167.00 | 2 841.00 | | 4 167.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 780.00 | 5 784.00 | | 8 780.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 105 085.00 | 232 589.00 | | 105 085.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 92 792.00 | 138 097.00 | | 92 792.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 300 946.00 | 645 083.00 | | 300 946.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |