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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
AH Fonds commercial | 34 900.00 | | 34 900.00 | 34 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 450.00 | 387.00 | 1 063.00 | 1 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 244.00 | 6 233.00 | 1 011.00 | 7 244.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 359.00 | | 1 359.00 | 1 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 913.00 | 8 579.00 | 38 334.00 | 46 913.00 |
BT Marchandises | 57 051.00 | | 57 051.00 | 57 051.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 736.00 | | 6 736.00 | 6 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 487 270.00 | 31 956.00 | 455 315.00 | 487 270.00 |
BZ Autres créances | 25 836.00 | | 25 836.00 | 25 836.00 |
CF Disponibilités | 397 829.00 | | 397 829.00 | 397 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 105.00 | | 22 105.00 | 22 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 996 828.00 | 31 956.00 | 964 872.00 | 996 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 043 741.00 | 40 535.00 | 1 003 206.00 | 1 043 741.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 1 200.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 133 540.00 | 105 987.00 | | 133 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 858.00 | 99 353.00 | | 75 858.00 |
DL TOTAL (I) | 242 398.00 | 236 540.00 | | 242 398.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 15.00 | 33.00 | | 15.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 952.00 | 21 668.00 | | 9 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 618 528.00 | 495 351.00 | | 618 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 691.00 | 94 965.00 | | 111 691.00 |
EA Autres dettes | 10 100.00 | 2 890.00 | | 10 100.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 505.00 | | | 10 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 760 808.00 | 614 923.00 | | 760 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 003 206.00 | 851 463.00 | | 1 003 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 760 808.00 | 593 264.00 | | 760 808.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 9.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 389 440.00 | 549 007.00 | 1 938 447.00 | 1 389 440.00 |
FG Production vendue services | 154 474.00 | 15 007.00 | 169 481.00 | 154 474.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 543 914.00 | 564 014.00 | 2 107 928.00 | 1 543 914.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 958.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 108 886.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 318 178.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 624.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 456 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 828.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 283.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 270.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 733.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 006 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 053.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 411.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 411.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 530.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 530.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 934.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 076.00 | 36 812.00 | | 26 076.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 109 297.00 | 1 787 606.00 | | 2 109 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 033 439.00 | 1 688 253.00 | | 2 033 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 858.00 | 99 353.00 | | 75 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 613.00 | | | 49 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 359.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 913.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 694.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 860.00 | | | 36 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 694.00 | | | 8 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 059.00 | | | 4 059.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 847.00 | 1 733.00 | | 6 847.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 295.00 | 664.00 | | 1 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 551.00 | 1 069.00 | | 5 551.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 618 528.00 | 618 528.00 | | 618 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 117.00 | 10 117.00 | | 10 117.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 505.00 | 10 505.00 | | 10 505.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 359.00 | | | 1 359.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 952.00 | 9 952.00 | | 9 952.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 707.00 | | | 11 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 105.00 | | | 22 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 536 571.00 | 535 212.00 | 1 359.00 | 536 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 760 808.00 | 760 808.00 | | 760 808.00 |