| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
AH Fonds commercial | 34 900.00 | | 34 900.00 | 34 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 450.00 | 822.00 | 628.00 | 1 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 150.00 | 16 276.00 | 10 874.00 | 27 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 740.00 | | 5 740.00 | 5 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 200.00 | 19 057.00 | 52 143.00 | 71 200.00 |
BT Marchandises | 78 149.00 | 4 463.00 | 73 686.00 | 78 149.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 594 106.00 | 8 888.00 | 585 218.00 | 594 106.00 |
BZ Autres créances | 113 319.00 | | 113 319.00 | 113 319.00 |
CF Disponibilités | 513 607.00 | | 513 607.00 | 513 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 775.00 | | 12 775.00 | 12 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 311 956.00 | 13 351.00 | 1 298 605.00 | 1 311 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 383 156.00 | 32 407.00 | 1 350 748.00 | 1 383 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 575.00 | 30 000.00 | | 31 575.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 335 270.00 | 264 889.00 | | 335 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 207.00 | 271 957.00 | | 112 207.00 |
DL TOTAL (I) | 482 052.00 | 569 845.00 | | 482 052.00 |
DP Provisions pour risques | 5 330.00 | 24 130.00 | | 5 330.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 330.00 | 24 130.00 | | 5 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 270.00 | | | 121 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 557 892.00 | 531 553.00 | | 557 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 319.00 | 177 392.00 | | 124 319.00 |
EA Autres dettes | 59 885.00 | 12 698.00 | | 59 885.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 119.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 863 366.00 | 728 763.00 | | 863 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 350 748.00 | 1 322 738.00 | | 1 350 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 742 234.00 | 728 763.00 | | 742 234.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 089 965.00 | 266 240.00 | 2 356 206.00 | 2 089 965.00 |
FG Production vendue services | 287 163.00 | 57 296.00 | 344 459.00 | 287 163.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 377 129.00 | 323 536.00 | 2 700 665.00 | 2 377 129.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 729.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 762 420.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 600 650.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 583.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 591 694.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 352.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 061.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 877.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 874.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 053.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 41 960.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 612 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 482.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 464.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 464.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 782.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 782.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 164.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 104.00 | 2 000.00 | | 104.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 850.00 | 500.00 | | 850.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 954.00 | 2 500.00 | | 954.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 850.00 | 813.00 | | 850.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 850.00 | 813.00 | | 850.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 104.00 | 1 687.00 | | 104.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 060.00 | 124 276.00 | | 37 060.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 763 837.00 | 3 211 109.00 | | 2 763 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 651 630.00 | 2 939 153.00 | | 2 651 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 207.00 | 271 957.00 | | 112 207.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 723.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 820.00 | | 2 976.00 | 70 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 850.00 | 5 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 596.00 | 71 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 746.00 | 28 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 860.00 | | | 36 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 710.00 | | 2 636.00 | 27 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 250.00 | | 340.00 | 6 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 929.00 | 6 874.00 | 1 746.00 | 13 929.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 970.00 | 6 874.00 | 1 746.00 | 11 970.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 130.00 | | 18 801.00 | 24 130.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 130.00 | | 18 801.00 | 24 130.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 18 801.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 557 892.00 | 557 892.00 | | 557 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 319.00 | 124 319.00 | | 124 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 885.00 | 59 885.00 | | 59 885.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 740.00 | | 5 740.00 | 5 740.00 |
UX Autres créances clients | 594 106.00 | 594 106.00 | | 594 106.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 132.00 | | | 121 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 319.00 | 113 319.00 | | 113 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 775.00 | 12 775.00 | | 12 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 725 941.00 | 720 200.00 | 5 740.00 | 725 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 863 366.00 | 742 234.00 | | 863 366.00 |