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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
AH Fonds commercial | 34 900.00 | | 34 900.00 | 34 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 450.00 | 532.00 | 918.00 | 1 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 063.00 | 6 727.00 | 2 336.00 | 9 063.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 359.00 | | 1 359.00 | 1 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 732.00 | 9 219.00 | 39 513.00 | 48 732.00 |
BT Marchandises | 76 818.00 | | 76 818.00 | 76 818.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 059 045.00 | 59 019.00 | 1 000 026.00 | 1 059 045.00 |
BZ Autres créances | 43 791.00 | | 43 791.00 | 43 791.00 |
CF Disponibilités | 454 968.00 | | 454 968.00 | 454 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 369.00 | | 14 369.00 | 14 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 649 127.00 | 59 019.00 | 1 590 108.00 | 1 649 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 697 859.00 | 68 238.00 | 1 629 621.00 | 1 697 859.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 209 398.00 | 133 540.00 | | 209 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 498.00 | 75 858.00 | | 167 498.00 |
DL TOTAL (I) | 409 897.00 | 242 398.00 | | 409 897.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 15.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220.00 | 9 952.00 | | 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 17.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 941 156.00 | 618 528.00 | | 941 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 533.00 | 111 691.00 | | 158 533.00 |
EA Autres dettes | 12 848.00 | 10 100.00 | | 12 848.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 106 968.00 | 10 505.00 | | 106 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 219 725.00 | 760 808.00 | | 1 219 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 629 621.00 | 1 003 206.00 | | 1 629 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 219 725.00 | | | 1 219 725.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 220.00 | | | 220.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 412 525.00 | 248 726.00 | 2 661 251.00 | 2 412 525.00 |
FG Production vendue services | 245 399.00 | 13 639.00 | 259 038.00 | 245 399.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 657 924.00 | 262 365.00 | 2 920 289.00 | 2 657 924.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 920 306.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 771 349.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 767.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 657 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 495.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 640.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 923.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 639.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 063.00 | |
GE Autres charges | | | 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 681 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 238 444.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 397.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 397.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 238 724.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 226.00 | 26 076.00 | | 71 226.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 920 702.00 | 2 109 297.00 | | 2 920 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 753 204.00 | 2 033 439.00 | | 2 753 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 498.00 | 75 858.00 | | 167 498.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 615.00 | | | 3 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 913.00 | | | 46 913.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 359.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 732.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 513.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 694.00 | | | 8 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 359.00 | | | 1 359.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 579.00 | 639.00 | | 8 579.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 620.00 | 639.00 | | 6 620.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 941 156.00 | 941 156.00 | | 941 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 848.00 | 12 848.00 | | 12 848.00 |
8L Produits constatés d’avance | 106 968.00 | 106 968.00 | | 106 968.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 359.00 | | | 1 359.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 952.00 | | | 9 952.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 369.00 | | | 14 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 564.00 | 1 117 205.00 | 1 359.00 | 118 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 219 725.00 | 1 219 725.00 | | 1 219 725.00 |