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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
AH Fonds commercial | 34 900.00 | | 34 900.00 | 34 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 450.00 | 677.00 | 773.00 | 1 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 260.00 | 11 293.00 | 14 967.00 | 26 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 820.00 | 13 929.00 | 56 890.00 | 70 820.00 |
BT Marchandises | 68 566.00 | 4 463.00 | 64 103.00 | 68 566.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 521.00 | | 521.00 | 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 799 537.00 | 44 763.00 | 754 774.00 | 799 537.00 |
BZ Autres créances | 25 574.00 | | 25 574.00 | 25 574.00 |
CF Disponibilités | 411 601.00 | | 411 601.00 | 411 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 275.00 | | 9 275.00 | 9 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 315 074.00 | 49 226.00 | 1 265 848.00 | 1 315 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 385 894.00 | 63 155.00 | 1 322 738.00 | 1 385 894.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 264 889.00 | 209 398.00 | | 264 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 271 957.00 | 167 498.00 | | 271 957.00 |
DL TOTAL (I) | 569 845.00 | 409 897.00 | | 569 845.00 |
DP Provisions pour risques | 24 130.00 | | | 24 130.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 130.00 | | | 24 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 220.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 531 553.00 | 941 156.00 | | 531 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 392.00 | 158 533.00 | | 177 392.00 |
EA Autres dettes | 12 698.00 | 12 848.00 | | 12 698.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 119.00 | 106 968.00 | | 7 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 728 763.00 | 1 219 725.00 | | 728 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 322 738.00 | 1 629 621.00 | | 1 322 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 728 763.00 | 1 219 725.00 | | 728 763.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 220.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 362 026.00 | 523 242.00 | 2 885 268.00 | 2 362 026.00 |
FG Production vendue services | 279 888.00 | 26 080.00 | 305 968.00 | 279 888.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 641 914.00 | 549 321.00 | 3 191 236.00 | 2 641 914.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 090.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 208 326.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 775 855.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 253.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 685 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 183.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 054.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 952.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 774.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 297.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 130.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 814 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 394 262.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 284.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 284.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 394 545.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 813.00 | | | 813.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 813.00 | | | 813.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 687.00 | | | 1 687.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 124 276.00 | 71 226.00 | | 124 276.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 211 109.00 | 2 920 702.00 | | 3 211 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 939 153.00 | 2 753 204.00 | | 2 939 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 271 957.00 | 167 498.00 | | 271 957.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 723.00 | 3 615.00 | | 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 732.00 | | | 48 732.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 081.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 710.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 513.00 | | | 10 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 359.00 | | | 1 359.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 219.00 | 4 774.00 | 63.00 | 9 219.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 259.00 | 4 774.00 | 63.00 | 7 259.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 24 130.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 24 130.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 130.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 531 553.00 | 531 553.00 | | 531 553.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 698.00 | 12 698.00 | | 12 698.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 119.00 | 7 119.00 | | 7 119.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
UX Autres créances clients | 799 537.00 | 799 537.00 | | 799 537.00 |
VP Divers | 25 574.00 | 25 574.00 | | 25 574.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 177 392.00 | 177 392.00 | | 177 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 275.00 | 9 275.00 | | 9 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 840 636.00 | 834 386.00 | 6 250.00 | 840 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 728 763.00 | 728 763.00 | | 728 763.00 |