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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 34 900.00 | | 34 900.00 | 34 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 450.00 | 967.00 | 483.00 | 1 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 408.00 | 24 050.00 | 20 358.00 | 44 408.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 382.00 | | 7 382.00 | 7 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 140.00 | 25 017.00 | 63 123.00 | 88 140.00 |
BT Marchandises | 116 170.00 | 4 463.00 | 111 707.00 | 116 170.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 805.00 | | 8 805.00 | 8 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 113 914.00 | 6 053.00 | 1 107 861.00 | 1 113 914.00 |
BZ Autres créances | 73 867.00 | | 73 867.00 | 73 867.00 |
CF Disponibilités | 430 904.00 | | 430 904.00 | 430 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 310.00 | | 24 310.00 | 24 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 767 970.00 | 10 516.00 | 1 757 453.00 | 1 767 970.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 856 110.00 | 35 534.00 | 1 820 576.00 | 1 856 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 575.00 | 31 575.00 | | 31 575.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 158.00 | 3 000.00 | | 3 158.00 |
DG Autres réserves | 447 320.00 | 335 270.00 | | 447 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 850.00 | 112 207.00 | | 18 850.00 |
DL TOTAL (I) | 500 903.00 | 482 052.00 | | 500 903.00 |
DP Provisions pour risques | 7 695.00 | 5 330.00 | | 7 695.00 |
DQ Provisions pour charges | 40 996.00 | | | 40 996.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 691.00 | 5 330.00 | | 48 691.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 463.00 | 121 270.00 | | 71 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 954 633.00 | 557 892.00 | | 954 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 783.00 | 124 319.00 | | 204 783.00 |
EA Autres dettes | 19 263.00 | 59 885.00 | | 19 263.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 841.00 | | | 20 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 270 983.00 | 863 366.00 | | 1 270 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 820 576.00 | 1 350 748.00 | | 1 820 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 249 920.00 | 742 234.00 | | 1 249 920.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 401 171.00 | 327 913.00 | 2 729 085.00 | 2 401 171.00 |
FG Production vendue services | 401 389.00 | 131 651.00 | 533 040.00 | 401 389.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 802 560.00 | 459 565.00 | 3 262 125.00 | 2 802 560.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 917.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 908.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 306 952.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 888 064.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -38 021.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 830 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 258.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 347 040.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 215.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 082.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 365.00 | |
GE Autres charges | | | 2 895.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 227 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 922.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 305.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 305.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 68.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 836.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 872.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 836.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 391.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 104.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 850.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 954.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 696.00 | | | 48 696.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 850.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 996.00 | | | 40 996.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 996.00 | 850.00 | | 40 996.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 996.00 | 104.00 | | -40 996.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 545.00 | 37 060.00 | | 19 545.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 307 257.00 | 2 763 837.00 | | 3 307 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 288 407.00 | 2 651 630.00 | | 3 288 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 850.00 | 112 207.00 | | 18 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 200.00 | | 21 062.00 | 71 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 382.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 121.00 | 88 140.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 960.00 | 34 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 162.00 | 45 858.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 860.00 | | | 36 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 600.00 | | 19 420.00 | 28 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 740.00 | | 1 642.00 | 5 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 057.00 | 10 082.00 | 4 121.00 | 19 057.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 960.00 | | 1 960.00 | 1 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 097.00 | 10 082.00 | 2 162.00 | 17 097.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 330.00 | 43 361.00 | | 5 330.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 330.00 | 43 361.00 | | 5 330.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 365.00 | | |
UG ‐ Financières | | 68.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 40 996.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1 103.00 | 1 103.00 | | 1 103.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 954 633.00 | 954 633.00 | | 954 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 204 783.00 | 204 783.00 | | 204 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 263.00 | 19 263.00 | | 19 263.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 841.00 | 20 841.00 | | 20 841.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 382.00 | | 7 382.00 | 7 382.00 |
UX Autres créances clients | 1 113 914.00 | 1 113 914.00 | | 1 113 914.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 310.00 | 50 247.00 | 21 063.00 | 71 310.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 680 000.00 | | | 680 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 822.00 | | | 49 822.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 867.00 | 73 867.00 | | 73 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 310.00 | 24 310.00 | | 24 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 219 472.00 | 1 212 090.00 | 7 382.00 | 1 219 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 270 983.00 | 1 249 920.00 | 21 063.00 | 1 270 983.00 |