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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 038.00 | 4 038.00 | | 4 038.00 |
BD Autres titres immobilisés | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 094 506.00 | 1 253 038.00 | 841 468.00 | 2 094 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 400.00 | | 70 400.00 | 70 400.00 |
BZ Autres créances | 125 442.00 | | 125 442.00 | 125 442.00 |
CF Disponibilités | 3 779.00 | | 3 779.00 | 3 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 729.00 | | 729.00 | 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 351.00 | | 200 351.00 | 200 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 294 858.00 | 1 253 038.00 | 1 041 820.00 | 2 294 858.00 |
CU Autres participations | 2 090 306.00 | 1 249 000.00 | 841 306.00 | 2 090 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 660 000.00 | 1 660 000.00 | | 1 660 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 676.00 | 5 676.00 | | 5 676.00 |
DG Autres réserves | 107 000.00 | 107 000.00 | | 107 000.00 |
DH Report à nouveau | -165.00 | 355.00 | | -165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 248 074.00 | -521.00 | | -1 248 074.00 |
DL TOTAL (I) | 524 435.00 | 1 772 510.00 | | 524 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96.00 | 75.00 | | 96.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 235 940.00 | 238 577.00 | | 235 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 891.00 | 4 271.00 | | 3 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 639.00 | 139 966.00 | | 168 639.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 99 980.00 | 99 980.00 | | 99 980.00 |
EA Autres dettes | 8 836.00 | 2 267.00 | | 8 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 517 384.00 | 485 137.00 | | 517 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 041 820.00 | 2 257 647.00 | | 1 041 820.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 367 248.00 | | 367 248.00 | 367 248.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 367 248.00 | | 367 248.00 | 367 248.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 037.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 368 288.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 085.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 289 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | -108.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 038.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 356 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 692.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 249 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 769.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 253 769.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 253 767.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 242 076.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | -108.00 | | | -108.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 000.00 | 6 616.00 | | 6 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 368 289.00 | 376 379.00 | | 368 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 616 364.00 | 376 900.00 | | 1 616 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 248 074.00 | -521.00 | | -1 248 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 4 038.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 038.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 892.00 | 3 892.00 | | 3 892.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 527.00 | 138 527.00 | | 138 527.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 99 980.00 | 99 980.00 | | 99 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 836.00 | 8 836.00 | | 8 836.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 70 400.00 | | | 70 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 054.00 | | | 4 054.00 |
VB T. V. A. | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
VC Groupe et associés | 118 952.00 | | | 118 952.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VI Groupe et associés | 235 941.00 | 235 941.00 | | 235 941.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 616.00 | | | 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 396.00 | | | 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 730.00 | | | 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 622.00 | 196 622.00 | | 196 622.00 |
VW T.V.A. | 16 687.00 | 16 687.00 | | 16 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 517 384.00 | 517 384.00 | | 517 384.00 |