| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 030.00 | | 100 030.00 | 100 030.00 |
BZ Autres créances | 95 265.00 | 94 348.00 | 916.00 | 95 265.00 |
CF Disponibilités | 8 225.00 | | 8 225.00 | 8 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 490.00 | 94 348.00 | 9 141.00 | 103 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 203 520.00 | 94 348.00 | 109 171.00 | 203 520.00 |
CR Parts à plus d’un an | 94 348.00 | | | 94 348.00 |
CU Autres participations | 99 980.00 | | 99 980.00 | 99 980.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 660 000.00 | 1 660 000.00 | | 1 660 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 676.00 | 5 676.00 | | 5 676.00 |
DG Autres réserves | 107 000.00 | 107 000.00 | | 107 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 004 195.00 | -1 911 343.00 | | -2 004 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 980.00 | -92 852.00 | | -5 980.00 |
DL TOTAL (I) | -237 500.00 | -231 519.00 | | -237 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36.00 | 41.00 | | 36.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 243 318.00 | 294 056.00 | | 243 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 918.00 | 6 005.00 | | 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 278.00 | 7 028.00 | | 2 278.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 99 980.00 | 99 980.00 | | 99 980.00 |
EA Autres dettes | 142.00 | | | 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 672.00 | 407 111.00 | | 346 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 109 171.00 | 175 591.00 | | 109 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 672.00 | 166 360.00 | | 346 672.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 727.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 204.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 722.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 722.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 498.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 498.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 775.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 980.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 65 776.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 65 776.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 550.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 990 438.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 995 989.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 930 212.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 731.00 | 2 089 776.00 | | 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 711.00 | 2 182 628.00 | | 6 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 980.00 | -92 852.00 | | -5 980.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 474.00 | 2 474.00 | | 2 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 551.00 | 1 551.00 | | 1 551.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 99 980.00 | 99 980.00 | | 99 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VB T. V. A. | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
VC Groupe et associés | 71 000.00 | | 71 000.00 | 71 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VI Groupe et associés | 243 460.00 | 243 460.00 | | 243 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 349.00 | | 23 349.00 | 23 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 575.00 | 1 226.00 | 94 349.00 | 95 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 228.00 | 348 228.00 | | 348 228.00 |