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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 030.00 | | 100 030.00 | 100 030.00 |
BZ Autres créances | 95 560.00 | 94 348.00 | 1 212.00 | 95 560.00 |
CF Disponibilités | 2 007.00 | | 2 007.00 | 2 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 568.00 | 94 348.00 | 3 219.00 | 97 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 197 598.00 | 94 348.00 | 103 249.00 | 197 598.00 |
CR Parts à plus d’un an | 94 348.00 | | | 94 348.00 |
CU Autres participations | 99 980.00 | | 99 980.00 | 99 980.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 660 000.00 | 1 660 000.00 | | 1 660 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 676.00 | 5 676.00 | | 5 676.00 |
DG Autres réserves | 107 000.00 | 107 000.00 | | 107 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 010 176.00 | -2 004 195.00 | | -2 010 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 645.00 | -5 980.00 | | -2 645.00 |
DL TOTAL (I) | -240 146.00 | -237 500.00 | | -240 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 241 027.00 | 243 318.00 | | 241 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 660.00 | 918.00 | | 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 551.00 | 2 278.00 | | 1 551.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 99 980.00 | 99 980.00 | | 99 980.00 |
EA Autres dettes | 141.00 | 142.00 | | 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 395.00 | 346 672.00 | | 343 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 103 249.00 | 109 171.00 | | 103 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 368.00 | 346 672.00 | | 102 368.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 241 027.00 | | | 241 027.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 824.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 645.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 645.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 731.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 645.00 | 6 711.00 | | 2 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 645.00 | -5 980.00 | | -2 645.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 216.00 | 2 216.00 | | 2 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 551.00 | 1 551.00 | | 1 551.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 99 980.00 | 99 980.00 | | 99 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VB T. V. A. | 1 471.00 | 1 471.00 | | 1 471.00 |
VC Groupe et associés | 71 000.00 | | 71 000.00 | 71 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VI Groupe et associés | 241 168.00 | | 241 168.00 | 241 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 349.00 | | 23 349.00 | 23 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 870.00 | 1 521.00 | 94 349.00 | 95 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 952.00 | 103 784.00 | 241 168.00 | 344 952.00 |