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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 090 468.00 | 1 844 000.00 | 246 468.00 | 2 090 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 200.00 | | 27 200.00 | 27 200.00 |
BZ Autres créances | 102 455.00 | 95 071.00 | 7 384.00 | 102 455.00 |
CF Disponibilités | 39 576.00 | | 39 576.00 | 39 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 169 232.00 | 95 071.00 | 74 161.00 | 169 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 259 700.00 | 1 939 071.00 | 320 629.00 | 2 259 700.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50.00 | | | 50.00 |
CU Autres participations | 2 090 306.00 | 1 844 000.00 | 246 306.00 | 2 090 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 660 000.00 | 1 660 000.00 | | 1 660 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 676.00 | 5 676.00 | | 5 676.00 |
DG Autres réserves | 107 000.00 | 107 000.00 | | 107 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 248 240.00 | -165.00 | | -1 248 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -663 102.00 | -1 248 074.00 | | -663 102.00 |
DL TOTAL (I) | -138 667.00 | 524 435.00 | | -138 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110.00 | 96.00 | | 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218 313.00 | 235 940.00 | | 218 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 818.00 | 3 891.00 | | 2 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 953.00 | 168 639.00 | | 135 953.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 99 980.00 | 99 980.00 | | 99 980.00 |
EA Autres dettes | 2 121.00 | 8 836.00 | | 2 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 459 296.00 | 517 384.00 | | 459 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 320 629.00 | 1 041 820.00 | | 320 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 459 296.00 | 517 384.00 | | 459 296.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 218 833.00 | | 218 833.00 | 218 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 218 833.00 | | 218 833.00 | 218 833.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 218 834.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 742.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 999.00 | |
FZ Charges sociales | | | -13 435.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 196 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 677.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 690 071.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 711.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 693 782.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -693 780.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -671 102.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 226 835.00 | 368 289.00 | | 226 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 889 937.00 | 1 616 363.00 | | 889 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -663 102.00 | -1 248 074.00 | | -663 102.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 459.00 | 8 754.00 | | 1 459.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 818.00 | 2 818.00 | | 2 818.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 716.00 | 117 716.00 | | 117 716.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 99 980.00 | 99 980.00 | | 99 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 121.00 | 2 121.00 | | 2 121.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 27 200.00 | | | 27 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 789.00 | | | 789.00 |
VB T. V. A. | 535.00 | | | 535.00 |
VC Groupe et associés | 95 071.00 | | | 95 071.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VI Groupe et associés | 218 313.00 | 218 313.00 | | 218 313.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 060.00 | | | 6 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 251.00 | 1 251.00 | | 1 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 705.00 | 129 705.00 | | 129 705.00 |
VW T.V.A. | 8 987.00 | 8 987.00 | | 8 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 296.00 | 459 296.00 | | 459 296.00 |