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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 030.00 | | 100 030.00 | 100 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 102 083.00 | 95 071.00 | 7 012.00 | 102 083.00 |
CF Disponibilités | 68 549.00 | | 68 549.00 | 68 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 632.00 | 95 071.00 | 75 561.00 | 170 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 270 662.00 | 95 071.00 | 175 591.00 | 270 662.00 |
CU Autres participations | 99 980.00 | | 99 980.00 | 99 980.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 660 000.00 | 1 660 000.00 | | 1 660 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 676.00 | 5 676.00 | | 5 676.00 |
DG Autres réserves | 107 000.00 | 107 000.00 | | 107 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 911 343.00 | -1 248 240.00 | | -1 911 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -92 852.00 | -663 102.00 | | -92 852.00 |
DL TOTAL (I) | -231 519.00 | -138 667.00 | | -231 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41.00 | 110.00 | | 41.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 294 056.00 | 218 313.00 | | 294 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 005.00 | 2 818.00 | | 6 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 028.00 | 135 953.00 | | 7 028.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 99 980.00 | 99 980.00 | | 99 980.00 |
EA Autres dettes | | 2 121.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 407 111.00 | 459 296.00 | | 407 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 175 591.00 | 320 629.00 | | 175 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 360.00 | 459 296.00 | | 166 360.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 178 192.00 | | 178 192.00 | 178 192.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 178 192.00 | | 178 192.00 | 178 192.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 801.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 179 999.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 882.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 201.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98.00 | |
GE Autres charges | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 182 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 499.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 844 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 844 001.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 839 859.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 837 359.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65 776.00 | 8 000.00 | | 65 776.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 776.00 | 8 000.00 | | 65 776.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 550.00 | | | 5 550.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 990 438.00 | | | 1 990 438.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 995 989.00 | | | 1 995 989.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 930 212.00 | 8 000.00 | | -1 930 212.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 089 776.00 | 226 835.00 | | 2 089 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 182 628.00 | 889 937.00 | | 2 182 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -92 852.00 | -663 102.00 | | -92 852.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 459.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 006.00 | 6 006.00 | | 6 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 452.00 | 6 452.00 | | 6 452.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 99 980.00 | 99 980.00 | | 99 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VB T. V. A. | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VC Groupe et associés | 71 000.00 | 71 000.00 | | 71 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VI Groupe et associés | 294 056.00 | 53 306.00 | 240 750.00 | 294 056.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 098.00 | 29 098.00 | | 29 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 133.00 | 102 133.00 | | 102 133.00 |
VW T.V.A. | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 111.00 | 166 361.00 | 240 750.00 | 407 111.00 |