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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 864 765.00 | | 864 765.00 | 864 765.00 |
BZ Autres créances | 523 876.00 | | 523 876.00 | 523 876.00 |
CF Disponibilités | 65 437.00 | | 65 437.00 | 65 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 454 079.00 | | 1 454 079.00 | 1 454 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 484 079.00 | 30 000.00 | 1 454 079.00 | 1 484 079.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 808.00 | 580.00 | | 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 735.00 | 48 228.00 | | 1 735.00 |
DL TOTAL (I) | 43 243.00 | 89 508.00 | | 43 243.00 |
DP Provisions pour risques | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | -4.00 | | | -4.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 632 236.00 | 726 800.00 | | 632 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 774 099.00 | 678 360.00 | | 774 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 406 335.00 | 1 405 160.00 | | 1 406 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 454 079.00 | 1 499 169.00 | | 1 454 079.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 837 106.00 | | 4 837 106.00 | 4 837 106.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 837 106.00 | | 4 837 106.00 | 4 837 106.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 134.00 | |
FQ Autres produits | | | 811.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 838 052.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 400 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 135 741.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 708 773.00 | |
FZ Charges sociales | | | 589 233.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 244.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 835 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 403.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 487.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 487.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 915.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 149.00 | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | 149.00 | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180.00 | -149.00 | | -180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 838 052.00 | 4 991 424.00 | | 4 838 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 836 316.00 | 4 943 195.00 | | 4 836 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 735.00 | 48 228.00 | | 1 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 632 236.00 | 632 236.00 | | 632 236.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 270 190.00 | 270 190.00 | | 270 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 150.00 | 162 150.00 | | 162 150.00 |
UX Autres créances clients | 864 765.00 | | | 864 765.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 813.00 | | | 2 813.00 |
VB T. V. A. | 101 270.00 | | | 101 270.00 |
VC Groupe et associés | 369 246.00 | | | 369 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 356.00 | 85 356.00 | | 85 356.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 545.00 | | | 50 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 388 642.00 | 1 388 642.00 | | 1 388 642.00 |
VW T.V.A. | 256 401.00 | 256 401.00 | | 256 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 406 335.00 | 1 406 335.00 | | 1 406 335.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 81 384.00 | 69 121.00 | | 81 384.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 763 903.00 | 782 184.00 | | 763 903.00 |
ST Autres comptes | 546 549.00 | 536 174.00 | | 546 549.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 694.00 | 8 191.00 | | 12 694.00 |
YP Effectif moyen du personnel | | 113.00 | | |
YT Sous‐traitance | 77 509.00 | 299 231.00 | | 77 509.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 38.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 54 357.00 | 53 497.00 | | 54 357.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 135 741.00 | 122 618.00 | | 135 741.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 361 355.00 | 1 022 561.00 | | 361 355.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 212 216.00 | 203 229.00 | | 212 216.00 |
ZE Dividendes | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 400 656.00 | 1 625 820.00 | | 1 400 656.00 |