| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 100.00 | | 14 100.00 | 14 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 100.00 | 30 000.00 | 14 100.00 | 44 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 555 938.00 | | 555 938.00 | 555 938.00 |
BZ Autres créances | 412 527.00 | | 412 527.00 | 412 527.00 |
CF Disponibilités | 172 391.00 | | 172 391.00 | 172 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 140 855.00 | | 1 140 855.00 | 1 140 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 184 955.00 | 30 000.00 | 1 154 955.00 | 1 184 955.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 896.00 | 27.00 | | 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 257.00 | 13 869.00 | | 124 257.00 |
DL TOTAL (I) | 165 853.00 | 54 596.00 | | 165 853.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 551 665.00 | 673 704.00 | | 551 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 422 436.00 | 623 757.00 | | 422 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 974 102.00 | 1 297 461.00 | | 974 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 154 955.00 | 1 367 058.00 | | 1 154 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 974 102.00 | 1 297 461.00 | | 974 102.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 992 357.00 | | 4 992 357.00 | 4 992 357.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 992 357.00 | | 4 992 357.00 | 4 992 357.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 086.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 993 446.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 364 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 126 760.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 766 392.00 | |
FZ Charges sociales | | | 609 786.00 | |
GE Autres charges | | | 1 622.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 868 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 520.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 262.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 257.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 939.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 939.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 939.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 993 446.00 | 4 659 765.00 | | 4 993 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 869 188.00 | 4 645 895.00 | | 4 869 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 257.00 | 13 869.00 | | 124 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 000.00 | | 14 100.00 | 30 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 14 100.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 551 665.00 | 551 665.00 | | 551 665.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 516.00 | 101 516.00 | | 101 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 887.00 | 57 887.00 | | 57 887.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 100.00 | | 14 100.00 | 14 100.00 |
UX Autres créances clients | 555 936.00 | 555 936.00 | | 555 936.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 852.00 | 3 852.00 | | 3 852.00 |
VB T. V. A. | 89 531.00 | 89 531.00 | | 89 531.00 |
VC Groupe et associés | 295 781.00 | 295 781.00 | | 295 781.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 675.00 | 54 675.00 | | 54 675.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 361.00 | 23 361.00 | | 23 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 982 564.00 | 968 464.00 | 14 100.00 | 982 564.00 |
VW T.V.A. | 208 356.00 | 208 356.00 | | 208 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 974 102.00 | 974 102.00 | | 974 102.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 69 930.00 | 85 586.00 | | 69 930.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 743 355.00 | 758 095.00 | | 743 355.00 |
ST Autres comptes | 553 079.00 | 509 984.00 | | 553 079.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 341.00 | 18 784.00 | | 19 341.00 |
YT Sous‐traitance | 46 359.00 | 52 071.00 | | 46 359.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 227.00 | 7 297.00 | | 2 227.00 |
YW Taxe professionnelle | 56 830.00 | 49 004.00 | | 56 830.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 126 760.00 | 134 590.00 | | 126 760.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 222 557.00 | 1 033 591.00 | | 1 222 557.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 200 532.00 | 188 580.00 | | 200 532.00 |
ZE Dividendes | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 364 363.00 | 1 346 233.00 | | 1 364 363.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 112.00 | | | 112.00 |