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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 100.00 | | 14 100.00 | 14 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 100.00 | 30 000.00 | 14 100.00 | 44 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 055 374.00 | | 1 055 374.00 | 1 055 374.00 |
BZ Autres créances | 169 312.00 | | 169 312.00 | 169 312.00 |
CF Disponibilités | 496 532.00 | | 496 532.00 | 496 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 721 219.00 | | 1 721 219.00 | 1 721 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 765 319.00 | 30 000.00 | 1 735 319.00 | 1 765 319.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 58.00 | 153.00 | | 58.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 378.00 | 37 905.00 | | 89 378.00 |
DL TOTAL (I) | 130 136.00 | 78 758.00 | | 130 136.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 815 729.00 | 1 083 257.00 | | 815 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 716 176.00 | 825 839.00 | | 716 176.00 |
EA Autres dettes | 73 276.00 | 246 014.00 | | 73 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 605 182.00 | 2 155 111.00 | | 1 605 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 735 319.00 | 2 248 869.00 | | 1 735 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 605 182.00 | 2 155 111.00 | | 1 605 182.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 908 469.00 | | 4 908 469.00 | 4 908 469.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 908 469.00 | | 4 908 469.00 | 4 908 469.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 719.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 924 189.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 556 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 790.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 652 716.00 | |
FZ Charges sociales | | | 516 425.00 | |
GE Autres charges | | | 244.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 834 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 385.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 378.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 924 189.00 | 4 439 901.00 | | 4 924 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 834 810.00 | 4 401 995.00 | | 4 834 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 378.00 | 37 905.00 | | 89 378.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 100.00 | | | 44 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 100.00 | | | 14 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 815 729.00 | 815 729.00 | | 815 729.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 260 957.00 | 260 957.00 | | 260 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 830.00 | 123 830.00 | | 123 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 100.00 | | 14 100.00 | 14 100.00 |
UX Autres créances clients | 1 055 374.00 | 1 055 374.00 | | 1 055 374.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 084.00 | 20 084.00 | | 20 084.00 |
VB T. V. A. | 129 954.00 | 129 954.00 | | 129 954.00 |
VC Groupe et associés | 12 058.00 | 12 058.00 | | 12 058.00 |
VI Groupe et associés | 55 276.00 | 55 276.00 | | 55 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 008.00 | 57 008.00 | | 57 008.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 215.00 | 7 215.00 | | 7 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 238 787.00 | 1 224 687.00 | 14 100.00 | 1 238 787.00 |
VW T.V.A. | 274 379.00 | 274 379.00 | | 274 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 605 182.00 | 1 605 182.00 | | 1 605 182.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 81 899.00 | 69 735.00 | | 81 899.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 760 396.00 | 763 555.00 | | 760 396.00 |
ST Autres comptes | 567 518.00 | 695 502.00 | | 567 518.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 740.00 | 16 120.00 | | 16 740.00 |
YT Sous‐traitance | 209 356.00 | 184 698.00 | | 209 356.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 615.00 | 691.00 | | 2 615.00 |
YW Taxe professionnelle | 26 891.00 | 43 675.00 | | 26 891.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 108 790.00 | 113 410.00 | | 108 790.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 000 082.00 | 954 148.00 | | 1 000 082.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 291 794.00 | 189 892.00 | | 291 794.00 |
ZE Dividendes | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 556 627.00 | 1 660 568.00 | | 1 556 627.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 108.00 | | | 108.00 |