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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 100.00 | | 14 100.00 | 14 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 100.00 | 30 000.00 | 14 100.00 | 44 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 645 274.00 | | 1 645 274.00 | 1 645 274.00 |
BZ Autres créances | 248 616.00 | | 248 616.00 | 248 616.00 |
CF Disponibilités | 340 878.00 | | 340 878.00 | 340 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 234 769.00 | | 2 234 769.00 | 2 234 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 278 869.00 | 30 000.00 | 2 248 869.00 | 2 278 869.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 153.00 | 896.00 | | 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 905.00 | 124 257.00 | | 37 905.00 |
DL TOTAL (I) | 78 758.00 | 165 853.00 | | 78 758.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 083 257.00 | 551 665.00 | | 1 083 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 825 839.00 | 422 436.00 | | 825 839.00 |
EA Autres dettes | 246 014.00 | | | 246 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 155 111.00 | 974 102.00 | | 2 155 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 248 869.00 | 1 154 955.00 | | 2 248 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 155 111.00 | 974 102.00 | | 2 155 111.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 438 374.00 | | 4 438 374.00 | 4 438 374.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 438 374.00 | | 4 438 374.00 | 4 438 374.00 |
FQ Autres produits | | | 1 526.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 439 901.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 660 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 410.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 140 999.00 | |
FZ Charges sociales | | | 486 857.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 401 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 050.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 905.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 439 901.00 | 4 993 446.00 | | 4 439 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 401 995.00 | 4 869 188.00 | | 4 401 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 905.00 | 124 257.00 | | 37 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 100.00 | | 4 000.00 | 44 100.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | 14 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 44 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 100.00 | | 4 000.00 | 14 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 083 257.00 | 1 083 257.00 | | 1 083 257.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 199 122.00 | 199 122.00 | | 199 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 273 909.00 | 273 909.00 | | 273 909.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 100.00 | | 14 100.00 | 14 100.00 |
UX Autres créances clients | 1 645 274.00 | 1 645 274.00 | | 1 645 274.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 624.00 | 16 624.00 | | 16 624.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 747.00 | 5 747.00 | | 5 747.00 |
VB T. V. A. | 183 883.00 | 183 883.00 | | 183 883.00 |
VC Groupe et associés | 12 058.00 | 12 058.00 | | 12 058.00 |
VI Groupe et associés | 245 276.00 | 245 276.00 | | 245 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 717.00 | 78 717.00 | | 78 717.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 302.00 | 30 302.00 | | 30 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 907 990.00 | 1 893 890.00 | 14 100.00 | 1 907 990.00 |
VW T.V.A. | 274 089.00 | 274 089.00 | | 274 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 155 111.00 | 2 155 111.00 | | 2 155 111.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 69 735.00 | 69 930.00 | | 69 735.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 763 555.00 | 743 355.00 | | 763 555.00 |
ST Autres comptes | 695 502.00 | 553 079.00 | | 695 502.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 120.00 | 19 341.00 | | 16 120.00 |
YT Sous‐traitance | 184 698.00 | 46 359.00 | | 184 698.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 691.00 | 2 227.00 | | 691.00 |
YW Taxe professionnelle | 43 675.00 | 56 830.00 | | 43 675.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 113 410.00 | 126 760.00 | | 113 410.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 954 148.00 | 1 222 557.00 | | 954 148.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 189 892.00 | 200 532.00 | | 189 892.00 |
ZE Dividendes | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 660 568.00 | 1 364 363.00 | | 1 660 568.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 87.00 | | | 87.00 |