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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 329 303.00 | | 1 329 303.00 | 1 329 303.00 |
BZ Autres créances | 209 808.00 | | 209 808.00 | 209 808.00 |
CF Disponibilités | 120 087.00 | | 120 087.00 | 120 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 659 198.00 | | 1 659 198.00 | 1 659 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 689 198.00 | 30 000.00 | 1 659 198.00 | 1 689 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 43.00 | 808.00 | | 43.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 584.00 | 1 735.00 | | 12 584.00 |
DL TOTAL (I) | 53 327.00 | 43 243.00 | | 53 327.00 |
DP Provisions pour risques | 21 500.00 | 4 500.00 | | 21 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 500.00 | 4 500.00 | | 21 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 671 881.00 | 632 236.00 | | 671 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 672 214.00 | 774 099.00 | | 672 214.00 |
EA Autres dettes | 240 276.00 | | | 240 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 584 371.00 | 1 406 335.00 | | 1 584 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 659 198.00 | 1 454 079.00 | | 1 659 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 534 371.00 | 1 406 335.00 | | 1 534 371.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 954 213.00 | | 4 954 213.00 | 4 954 213.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 954 213.00 | | 4 954 213.00 | 4 954 213.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 904.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 292.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 969 409.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 436 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 108.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 859 433.00 | |
FZ Charges sociales | | | 609 457.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3 696.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 956 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 650.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -66.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 584.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 180.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 180.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -180.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 969 409.00 | 4 838 052.00 | | 4 969 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 956 825.00 | 4 836 316.00 | | 4 956 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 584.00 | 1 735.00 | | 12 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 000.00 | | 7 000.00 | 30 000.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 000.00 | 30 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 7 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 500.00 | 17 000.00 | | 4 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 500.00 | 17 000.00 | | 4 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 671 881.00 | 671 881.00 | | 671 881.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 215 360.00 | 215 360.00 | | 215 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 606.00 | 117 606.00 | | 117 606.00 |
UX Autres créances clients | 1 329 303.00 | | | 1 329 303.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 639.00 | | | 5 639.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 98.00 | | | 98.00 |
VB T. V. A. | 108 813.00 | | | 108 813.00 |
VC Groupe et associés | 23 734.00 | | | 23 734.00 |
VI Groupe et associés | 240 276.00 | 240 276.00 | | 240 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92 131.00 | 92 131.00 | | 92 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 524.00 | | | 71 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 539 111.00 | | 1 539 111.00 | 1 539 111.00 |
VW T.V.A. | 247 115.00 | 247 113.00 | | 247 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 584 371.00 | 1 584 371.00 | | 1 584 371.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 123.00 | | | 123.00 |