| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 493 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 4 217 000.00 | |
BF Prêts | 910 009.00 | | 910 009.00 | 910 009.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 726 559.00 | 20 000.00 | 14 706 559.00 | 14 726 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 981 748.00 | 2 650.00 | 1 979 098.00 | 1 981 748.00 |
CF Disponibilités | 393 039.00 | | 393 039.00 | 393 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 374 787.00 | 2 650.00 | 2 372 137.00 | 2 374 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 101 346.00 | 22 650.00 | 17 078 696.00 | 17 101 346.00 |
CU Autres participations | 13 766 551.00 | 20 000.00 | 13 746 551.00 | 13 766 551.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 479 140.00 | 4 479 140.00 | | 4 479 140.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
DD Réserve légale (1) | 447 914.00 | 447 914.00 | | 447 914.00 |
DG Autres réserves | 9 497 347.00 | 9 547 002.00 | | 9 497 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 845 298.00 | 2 001 912.00 | | 1 845 298.00 |
DL TOTAL (I) | 16 269 916.00 | 16 476 186.00 | | 16 269 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 000.00 | 605 512.00 | | 400 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 372 727.00 | 771 174.00 | | 372 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 053.00 | 31 262.00 | | 36 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 831 000.00 | 8 617 000.00 | | 7 831 000.00 |
EA Autres dettes | 5 607 000.00 | 4 296 000.00 | | 5 607 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 79 215 000.00 | 68 059 000.00 | | 79 215 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 808 780.00 | 1 407 947.00 | | 808 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 078 696.00 | 17 884 133.00 | | 17 078 696.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 210 000.00 | 2 273 000.00 | | 210 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 222 621 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 839 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 253 000.00 | |
GE Autres charges | | | 7 801.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -70 318.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 586 603.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 896.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 615 499.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 22 650.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 913.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 620.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 553 316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 482 998.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 328.00 | | | 16 328.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 124 854.00 | | | 124 854.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 141 182.00 | | | 141 182.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 92 897.00 | | | 92 897.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92 897.00 | | | 92 897.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 285.00 | | | 48 285.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -314 016.00 | -113 647.00 | | -314 016.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 756 682.00 | 2 043 547.00 | | 1 756 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -88 616.00 | 41 635.00 | | -88 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 845 298.00 | 2 001 912.00 | | 1 845 298.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 705 000.00 | 708 000.00 | | 705 000.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | -1 084 000.00 | -4 000.00 | | -1 084 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 642 000.00 | 3 181 000.00 | | 1 642 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 1 433 000.00 | 907 000.00 | | 1 433 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 210 000.00 | 2 273 000.00 | | 210 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 806 640.00 | | 15 244.00 | 14 806 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 95 324.00 | 14 726 559.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95 324.00 | 14 726 559.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 806 640.00 | | 15 244.00 | 14 806 640.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 200 000.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 2 650.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 22 650.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 22 650.00 | | |
UG ‐ Financières | | 22 650.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 053.00 | 36 053.00 | | 36 053.00 |
UP Prêts | 910 009.00 | 910 009.00 | | 910 009.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VC Groupe et associés | 626 300.00 | | | 626 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400 000.00 | 200 000.00 | 200 000.00 | 400 000.00 |
VI Groupe et associés | 371 100.00 | 371 100.00 | | 371 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 205 511.00 | | | 205 511.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 345 545.00 | | | 1 345 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 903.00 | | | 9 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 941 757.00 | 2 941 757.00 | | 2 941 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 807 153.00 | 607 153.00 | 200 000.00 | 807 153.00 |