| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 17 521 000.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 172 252.00 | 151 655.00 | 1 020 597.00 | 1 172 252.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 3 073 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 051.00 | 118.00 | 13 933.00 | 14 051.00 |
BF Prêts | 539 934.00 | | 539 934.00 | 539 934.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 3 433 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 15 472 898.00 | 151 773.00 | 15 321 125.00 | 15 472 898.00 |
BN En cours de production de biens | | | 535 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 857 445.00 | | 857 445.00 | 857 445.00 |
BZ Autres créances | 3 969 504.00 | | 3 969 504.00 | 3 969 504.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 94 023.00 | | 94 023.00 | 94 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 119 372.00 | | 119 372.00 | 119 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 040 344.00 | | 5 040 344.00 | 5 040 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 513 242.00 | 151 773.00 | 20 361 469.00 | 20 513 242.00 |
CU Autres participations | 13 746 661.00 | | 13 746 661.00 | 13 746 661.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 479 140.00 | 4 479 140.00 | | 4 479 140.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
DD Réserve légale (1) | 447 914.00 | 447 914.00 | | 447 914.00 |
DG Autres réserves | 13 318 773.00 | 12 317 693.00 | | 13 318 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 787 058.00 | 1 297 072.00 | | -1 787 058.00 |
DL TOTAL (I) | 16 458 987.00 | 18 542 036.00 | | 16 458 987.00 |
DP Provisions pour risques | 136 000.00 | | | 136 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 136 000.00 | | | 136 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 441.00 | 210 669.00 | | 190 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 251 922.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 850 486.00 | 89 294.00 | | 1 850 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 709 200.00 | 735 971.00 | | 1 709 200.00 |
EA Autres dettes | 16 356.00 | 541 146.00 | | 16 356.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 605 000.00 | 146 000.00 | | 605 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 766 483.00 | 1 829 002.00 | | 3 766 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 361 469.00 | 20 371 038.00 | | 20 361 469.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 669 000.00 | 480 000.00 | | 669 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 6 002 000.00 | 4 096 000.00 | | 6 002 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 6 002 000.00 | 4 096 000.00 | | 6 002 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 395 845 000.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 968 810.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 968 810.00 | |
FN Production immobilisée | | | 190 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 707 649.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 676 472.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 591 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 792.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 532 873.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 251 418.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 151 773.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 868 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 304 000.00 | |
GE Autres charges | | | 7 304.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 580 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 904 403.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 185 173.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45 257.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 230 430.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 255 853.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 38.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 255 892.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 462.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 929 865.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 431 600.00 | | | 431 600.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 455 600.00 | | | 455 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 110.00 | | | 24 110.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 305 078.00 | 20 000.00 | | 305 078.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 136 000.00 | | | 136 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 465 189.00 | 20 000.00 | | 465 189.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 589.00 | -20 000.00 | | -9 589.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -152 396.00 | -7 676.00 | | -152 396.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 362 502.00 | 3 365 288.00 | | 4 362 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 149 559.00 | 2 068 216.00 | | 6 149 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 787 058.00 | 1 297 072.00 | | -1 787 058.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 585 000.00 | 799 000.00 | | 585 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 2 959 000.00 | 2 536 000.00 | | 2 959 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 3 374 000.00 | 1 737 000.00 | | 3 374 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 2 705 000.00 | 1 257 000.00 | | 2 705 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 669 000.00 | 480 000.00 | | 669 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 583 430.00 | | 1 186 302.00 | 14 583 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 296 834.00 | 14 286 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 296 834.00 | 15 472 898.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 172 252.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 051.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 172 252.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 051.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 583 430.00 | | -1.00 | 14 583 430.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 151 773.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 151 655.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 118.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 136 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 136 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 136 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 850 486.00 | 1 850 486.00 | | 1 850 486.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 839 433.00 | 839 433.00 | | 839 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 697 486.00 | 697 486.00 | | 697 486.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 356.00 | 16 356.00 | | 16 356.00 |
UP Prêts | 539 934.00 | 364 742.00 | 175 192.00 | 539 934.00 |
UX Autres créances clients | 857 445.00 | 857 445.00 | | 857 445.00 |
VB T. V. A. | 289 187.00 | 289 187.00 | | 289 187.00 |
VC Groupe et associés | 3 091 472.00 | 3 091 472.00 | | 3 091 472.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 190 441.00 | 190 441.00 | | 190 441.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 76 470.00 | 76 470.00 | | 76 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 959.00 | 68 959.00 | | 68 959.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 512 375.00 | 512 375.00 | | 512 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 119 372.00 | 119 372.00 | | 119 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 486 256.00 | 5 311 064.00 | 175 192.00 | 5 486 256.00 |
VW T.V.A. | 103 322.00 | 103 322.00 | | 103 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 766 483.00 | 3 766 483.00 | | 3 766 483.00 |