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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 172 252.00 | 717 887.00 | 454 365.00 | 1 172 252.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 45 239 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 023.00 | 5 409.00 | 10 614.00 | 16 023.00 |
AV Immobilisations en cours | 40 820.00 | | 40 820.00 | 40 820.00 |
BF Prêts | 368 223.00 | | 368 223.00 | 368 223.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 4 700 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 16 472 881.00 | 723 296.00 | 15 749 583.00 | 16 472 881.00 |
BN En cours de production de biens | | | 687 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 487 262.00 | | 1 487 262.00 | 1 487 262.00 |
BZ Autres créances | 3 318 627.00 | | 3 318 627.00 | 3 318 627.00 |
CF Disponibilités | 317 658.00 | | 317 658.00 | 317 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 102 870.00 | | 102 870.00 | 102 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 226 417.00 | | 5 226 417.00 | 5 226 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 699 297.00 | 723 296.00 | 20 976 000.00 | 21 699 297.00 |
CU Autres participations | 14 875 563.00 | | 14 875 563.00 | 14 875 563.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 786 850.00 | 4 479 140.00 | | 4 786 850.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 985 510.00 | 217.00 | | 985 510.00 |
DD Réserve légale (1) | 447 914.00 | 447 914.00 | | 447 914.00 |
DG Autres réserves | 11 068 624.00 | 13 318 773.00 | | 11 068 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 763.00 | -1 787 057.00 | | -38 763.00 |
DL TOTAL (I) | 17 250 135.00 | 16 458 986.00 | | 17 250 135.00 |
DP Provisions pour risques | 110 000.00 | 136 000.00 | | 110 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 110 000.00 | 136 000.00 | | 110 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236.00 | 190 440.00 | | 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 342 000.00 | 44 384 000.00 | | 47 342 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 579 828.00 | 1 850 486.00 | | 579 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 033 530.00 | 1 709 200.00 | | 3 033 530.00 |
EA Autres dettes | 2 273.00 | 16 356.00 | | 2 273.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 605 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 615 865.00 | 3 766 484.00 | | 3 615 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 976 000.00 | 20 361 470.00 | | 20 976 000.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | -512 000.00 | -1 369 000.00 | | -512 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 13 104 000.00 | 669 000.00 | | 13 104 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 14 288 000.00 | 6 002 000.00 | | 14 288 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 14 288 000.00 | 6 002 000.00 | | 14 288 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 744 008 000.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 817 260.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 817 260.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 685 686.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 502 983.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -148 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 865 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 191.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 805 067.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 420 096.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 246 409.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 788 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 608 000.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 447 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 944 185.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 365 074.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 306.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 144.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 432 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 393 524.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 421.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 930.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 560 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 384 174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -560 012.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 592 000.00 | 1 467 000.00 | | 592 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 431 600.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 489.00 | 24 000.00 | | 30 489.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 489.00 | 455 600.00 | | 30 489.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 921.00 | 24 110.00 | | 26 921.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 305 078.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 325 115.00 | 136 000.00 | | 325 115.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 352 036.00 | 465 188.00 | | 352 036.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -321 548.00 | -9 588.00 | | -321 548.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -842 797.00 | 152 396.00 | | -842 797.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 926 996.00 | 4 514 897.00 | | 5 926 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 965 759.00 | 6 301 953.00 | | 5 965 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 763.00 | -1 787 057.00 | | -38 763.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 19 476 000.00 | 3 374 000.00 | | 19 476 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 6 372 000.00 | 2 705 000.00 | | 6 372 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 13 104 000.00 | 669 000.00 | | 13 104 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 472 898.00 | 1 175 174.00 | 175 191.00 | 15 472 898.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 655.00 | 241 117.00 | | 151 655.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 118.00 | 5 291.00 | | 118.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 172 252.00 | | | 1 172 252.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 051.00 | 42 792.00 | | 14 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 286 595.00 | 1 132 382.00 | 175 191.00 | 14 286 595.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 186 303.00 | 42 792.00 | | 1 186 303.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 172 252.00 | | | 1 172 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 051.00 | 42 792.00 | | 14 051.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 136 000.00 | | 26 000.00 | 136 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 325 114.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 325 114.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 136 000.00 | 325 114.00 | 26 000.00 | 136 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 325 114.00 | 26 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 579 828.00 | 579 828.00 | | 579 828.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 705 222.00 | 1 705 222.00 | | 1 705 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 966 797.00 | 966 797.00 | | 966 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 273.00 | 2 273.00 | | 2 273.00 |
UP Prêts | 368 223.00 | 368 222.00 | | 368 223.00 |
UX Autres créances clients | 1 487 262.00 | 1 487 262.00 | | 1 487 262.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 125.00 | 2 125.00 | | 2 125.00 |
VB T. V. A. | 86 321.00 | 86 321.00 | | 86 321.00 |
VC Groupe et associés | 2 720 392.00 | 2 720 392.00 | | 2 720 392.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 403.00 | 56 403.00 | | 56 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 357.00 | 79 357.00 | | 79 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 453 385.00 | 453 385.00 | | 453 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 102 870.00 | 102 870.00 | | 102 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 276 982.00 | 5 276 980.00 | | 5 276 982.00 |
VW T.V.A. | 282 152.00 | 282 152.00 | | 282 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 615 865.00 | 3 615 865.00 | | 3 615 865.00 |