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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 9 132 000.00 | |
BF Prêts | 874 685.00 | | 874 685.00 | 874 685.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 14 830 522.00 | 20 000.00 | 14 810 522.00 | 14 830 522.00 |
BN En cours de production de biens | | | 105 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 792 723.00 | | 792 723.00 | 792 723.00 |
BZ Autres créances | 4 995 403.00 | 2 650.00 | 4 992 753.00 | 4 995 403.00 |
CF Disponibilités | 540 563.00 | | 540 563.00 | 540 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 328 689.00 | 2 650.00 | 6 326 039.00 | 6 328 689.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | 2 363 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 159 211.00 | 22 650.00 | 2 136 561.00 | 2 159 211.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 13 955 837.00 | 20 000.00 | 13 935 837.00 | 13 955 837.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 479 140.00 | 4 479 140.00 | | 4 479 140.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
DD Réserve légale (1) | 447 914.00 | 447 914.00 | | 447 914.00 |
DG Autres réserves | 11 342 076.00 | 11 042 542.00 | | 11 342 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 764 927.00 | 801 196.00 | | 1 764 927.00 |
DL TOTAL (I) | 18 034 275.00 | 16 771 010.00 | | 18 034 275.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 826 000.00 | 5 331 000.00 | | 2 826 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 636 217.00 | 520 855.00 | | 636 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 857 000.00 | 19 977 000.00 | | 17 857 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 437.00 | 27 500.00 | | 40 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 504 566.00 | 32 744.00 | | 504 566.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EA Autres dettes | 660 000.00 | | | 660 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 474 000.00 | 96 881 000.00 | | 87 474 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 136 561.00 | 18 198 838.00 | | 21 136 561.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 3 088 000.00 | 1 255 000.00 | | 3 088 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 3 684 000.00 | 3 316 000.00 | | 3 684 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 310 668 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | 183 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 481 951.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 154 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 316 776 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 633 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 877.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 702 224.00 | |
FZ Charges sociales | | | 293 140.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 093 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 544 000.00 | |
GE Autres charges | | | 27 213.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 562 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 070 873.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27 039 331.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 898.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 739 832.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 719 675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 648 601.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 114 000.00 | 2 186 000.00 | | 1 114 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 272 000.00 | 2 381 000.00 | | 1 272 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -158 000.00 | -195 000.00 | | -158 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 700 000.00 | 1 178 000.00 | | 2 700 000.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 686 000.00 | 719 000.00 | | 686 000.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 2 141 000.00 | -1 607 000.00 | | 2 141 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 3 112 000.00 | 5 128 000.00 | | 3 112 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 4 567 000.00 | 2 802 000.00 | | 4 567 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 1 479 000.00 | 1 546 000.00 | | 1 479 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 922 863.00 | | | 14 922 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 92 041.00 | 14 830 522.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 92 041.00 | 14 830 522.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 922 563.00 | | | 14 922 563.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 437.00 | 40 437.00 | | 40 437.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 175 824.00 | 175 824.00 | | 175 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 563.00 | 132 536.00 | | 132 563.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 57 208.00 | 57 208.00 | | 57 208.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 660 000.00 | 660 000.00 | | 660 000.00 |
UP Prêts | 874 685.00 | 140 000.00 | 734 686.00 | 874 685.00 |
UT Autres immobilisations financières | | | | |
UX Autres créances clients | 792 723.00 | 792 723.00 | | 792 723.00 |
VB T. V. A. | 75 151.00 | 75 151.00 | | 75 151.00 |
VC Groupe et associés | 2 865 036.00 | 2 865 036.00 | | 2 865 036.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 260 000.00 | 130 000.00 | 1 130 000.00 | 1 260 000.00 |
VI Groupe et associés | 635 937.00 | 635 937.00 | | 635 937.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 930 000.00 | | | 930 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 915 045.00 | 915 045.00 | | 915 045.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 877.00 | 6 877.00 | | 6 877.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 140 170.00 | 1 140 170.00 | | 1 140 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 662 811.00 | 5 928 126.00 | 734 685.00 | 6 662 811.00 |
VW T.V.A. | 132 120.00 | 132 120.00 | | 132 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 102 006.00 | 1 972 006.00 | 1 130 000.00 | 3 102 006.00 |