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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 16 856 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 1 948 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 10 065 000.00 | |
BF Prêts | 610 699.00 | | 610 699.00 | 610 699.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 3 385 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 14 583 430.00 | | 14 583 430.00 | 14 583 430.00 |
BN En cours de production de biens | | | 517 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 5 397 559.00 | | 5 397 559.00 | 5 397 559.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 140 049.00 | | 140 049.00 | 140 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 787 609.00 | | 5 787 609.00 | 5 787 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 371 038.00 | | 20 371 038.00 | 20 371 038.00 |
CU Autres participations | 13 972 731.00 | | 13 972 731.00 | 13 972 731.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 479 140.00 | 4 479 140.00 | | 4 479 140.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
DD Réserve légale (1) | 447 914.00 | 447 914.00 | | 447 914.00 |
DG Autres réserves | 12 317 693.00 | 11 342 076.00 | | 12 317 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 297 072.00 | 1 764 928.00 | | 1 297 072.00 |
DL TOTAL (I) | 18 542 036.00 | 18 034 275.00 | | 18 542 036.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 506 000.00 | 2 826 000.00 | | 3 506 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 669.00 | 1 261 065.00 | | 210 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 251 922.00 | 636 217.00 | | 251 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 294.00 | 40 438.00 | | 89 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 735 971.00 | 504 567.00 | | 735 971.00 |
EA Autres dettes | 541 146.00 | 660 000.00 | | 541 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 829 002.00 | 3 102 287.00 | | 1 829 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 371 038.00 | 21 136 562.00 | | 20 371 038.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 480 000.00 | 3 088 000.00 | | 480 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 363 018 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | 367 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 983 382.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 983 412.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 781 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 115.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 840 255.00 | |
FZ Charges sociales | | | 392 100.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 788 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 423 000.00 | |
GE Autres charges | | | 21 020.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 040 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 057 240.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 289 922.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61 836.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 22 650.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 468.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 381 876.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 228.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 241.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 366 636.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 309 396.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 373 000.00 | 1 114 000.00 | | 373 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 000.00 | | | -20 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 676.00 | -116 126.00 | | -7 676.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 365 288.00 | 5 231 815.00 | | 3 365 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 068 216.00 | 3 466 887.00 | | 2 068 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 297 072.00 | 1 764 928.00 | | 1 297 072.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 2 536 000.00 | 3 112 000.00 | | 2 536 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 737 000.00 | 4 567 000.00 | | 1 737 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 480 000.00 | 3 088 000.00 | | 480 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 257 000.00 | 1 479 000.00 | | 1 257 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 830 522.00 | | 41 507.00 | 14 830 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 288 600.00 | 14 583 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 288 600.00 | 14 583 430.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 830 522.00 | | 41 507.00 | 14 830 522.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 650.00 | | 22 650.00 | 22 650.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 650.00 | | 22 650.00 | 22 650.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 610 699.00 | 170 000.00 | 440 699.00 | 610 699.00 |
VB T. V. A. | 99 083.00 | 99 083.00 | | 99 083.00 |
VC Groupe et associés | 4 778 892.00 | 4 778 892.00 | | 4 778 892.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 231 082.00 | 231 082.00 | | 231 082.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 288 503.00 | 288 503.00 | | 288 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 008 258.00 | 5 567 559.00 | 440 699.00 | 6 008 258.00 |