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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 4 424 004.00 | | 4 424 004.00 | 4 424 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 148.00 | | 1 148.00 | 1 148.00 |
BZ Autres créances | 39 277.00 | | 39 277.00 | 39 277.00 |
CF Disponibilités | 346 434.00 | | 346 434.00 | 346 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 810 863.00 | | 4 810 863.00 | 4 810 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 810 863.00 | | 4 810 863.00 | 4 810 863.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -107 741.00 | -19 116.00 | | -107 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 254.00 | -88 625.00 | | 27 254.00 |
DL TOTAL (I) | -70 487.00 | -97 741.00 | | -70 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 601 354.00 | 3 901 354.00 | | 1 601 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 175 836.00 | 2 148 830.00 | | 2 175 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 104 089.00 | 930 923.00 | | 1 104 089.00 |
EA Autres dettes | 71.00 | | | 71.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 881 350.00 | 6 981 107.00 | | 4 881 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 810 863.00 | 6 883 366.00 | | 4 810 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 881 350.00 | 6 981 107.00 | | 4 881 350.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 601 354.00 | 3 901 354.00 | | 1 601 354.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 577 000.00 | | 2 577 000.00 | 2 577 000.00 |
FG Production vendue services | 2 892.00 | | 2 892.00 | 2 892.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 579 892.00 | | 2 579 892.00 | 2 579 892.00 |
FM Production stockée | | | -1 626 715.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 800.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 954 977.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 544 134.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 232 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 972.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 807 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 777.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 120 523.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 120 523.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -120 523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 254.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 954 977.00 | 277 201.00 | | 954 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 927 723.00 | 365 826.00 | | 927 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 254.00 | -88 625.00 | | 27 254.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 104 089.00 | 1 104 089.00 | | 1 104 089.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
UX Autres créances clients | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
VC Groupe et associés | 32 427.00 | | | 32 427.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 601 354.00 | 1 601 354.00 | | 1 601 354.00 |
VI Groupe et associés | 2 175 836.00 | 2 175 836.00 | | 2 175 836.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 851.00 | | | 6 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 425.00 | 40 425.00 | | 40 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 881 350.00 | 4 881 350.00 | | 4 881 350.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 972.00 | 28 834.00 | | 30 972.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 142 201.00 | 11 474.00 | | 142 201.00 |
ST Autres comptes | 48 384.00 | 19 334.00 | | 48 384.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 510.00 | 37 878.00 | | 41 510.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 972.00 | 28 834.00 | | 30 972.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 232 095.00 | 68 686.00 | | 232 095.00 |