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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 1 817 696.00 | | 1 817 696.00 | 1 817 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 33 683.00 | | 33 683.00 | 33 683.00 |
CF Disponibilités | 20 260.00 | | 20 260.00 | 20 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 871 640.00 | | 1 871 640.00 | 1 871 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 871 640.00 | | 1 871 640.00 | 1 871 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -34 750.00 | -80 487.00 | | -34 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 646.00 | 45 737.00 | | 13 646.00 |
DL TOTAL (I) | -11 104.00 | -24 750.00 | | -11 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 847 489.00 | 2 215 108.00 | | 1 847 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 584.00 | 230 030.00 | | 34 584.00 |
EA Autres dettes | 671.00 | 71.00 | | 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 882 744.00 | 2 445 208.00 | | 1 882 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 871 640.00 | 2 420 457.00 | | 1 871 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 882 744.00 | 2 445 208.00 | | 1 882 744.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 637 900.00 | | 637 900.00 | 637 900.00 |
FG Production vendue services | 2 249.00 | | 2 249.00 | 2 249.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 640 149.00 | | 640 149.00 | 640 149.00 |
FM Production stockée | | | -497 019.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 143 130.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 33 396.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -274.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 307.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 661.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 661.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 661.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 646.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 143 130.00 | 449 531.00 | | 143 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 129 483.00 | 403 794.00 | | 129 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 646.00 | 45 737.00 | | 13 646.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 584.00 | 34 584.00 | | 34 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
VC Groupe et associés | 32 427.00 | | | 32 427.00 |
VI Groupe et associés | 1 847 489.00 | 1 847 489.00 | | 1 847 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 257.00 | | | 1 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 683.00 | 33 683.00 | | 33 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 882 744.00 | 1 882 744.00 | | 1 882 744.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -274.00 | 25 737.00 | | -274.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 040.00 | 144 974.00 | | 30 040.00 |
ST Autres comptes | 15 262.00 | 28 270.00 | | 15 262.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 454.00 | 22 171.00 | | 20 454.00 |
YT Sous‐traitance | 1 945.00 | 1 264.00 | | 1 945.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -274.00 | 25 737.00 | | -274.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 67 701.00 | 196 678.00 | | 67 701.00 |