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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 898 039.00 | | 898 039.00 | 898 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BZ Autres créances | 32 426.00 | | 32 426.00 | 32 426.00 |
CF Disponibilités | 4 271.00 | | 4 271.00 | 4 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 934 917.00 | | 934 917.00 | 934 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 934 917.00 | | 934 917.00 | 934 917.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -32 666.00 | | | -32 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 066.00 | | | 12 066.00 |
DL TOTAL (I) | -10 600.00 | | | -10 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 943 806.00 | | | 943 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1.00 | | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 945 518.00 | | | 945 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 934 917.00 | | | 934 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 945 518.00 | | | 945 518.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 218 000.00 | | 218 000.00 | 218 000.00 |
FG Production vendue services | 17 682.00 | | 17 682.00 | 17 682.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 235 682.00 | | 235 682.00 | 235 682.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 235 682.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 181 270.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 211 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 904.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 837.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 837.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 066.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 235 682.00 | | | 235 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 223 615.00 | | | 223 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 066.00 | | | 12 066.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UX Autres créances clients | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VC Groupe et associés | 32 426.00 | 32 426.00 | | 32 426.00 |
VI Groupe et associés | 943 806.00 | 943 806.00 | | 943 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 606.00 | 32 606.00 | | 32 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 945 518.00 | 945 518.00 | | 945 518.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 372.00 | | | 2 372.00 |
ST Autres comptes | 46.00 | | | 46.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 824.00 | | | 8 824.00 |
YT Sous‐traitance | 105.00 | | | 105.00 |
YW Taxe professionnelle | 19 158.00 | | | 19 158.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 158.00 | | | 19 158.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 349.00 | | | 11 349.00 |