| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 2 314 716.00 | | 2 314 716.00 | 2 314 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 336.00 | | 3 336.00 | 3 336.00 |
BZ Autres créances | 36 979.00 | | 36 979.00 | 36 979.00 |
CF Disponibilités | 65 427.00 | | 65 427.00 | 65 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 420 457.00 | | 2 420 457.00 | 2 420 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 420 457.00 | | 2 420 457.00 | 2 420 457.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -80 487.00 | -107 741.00 | | -80 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 737.00 | 27 254.00 | | 45 737.00 |
DL TOTAL (I) | -24 750.00 | -70 487.00 | | -24 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 601 354.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 215 108.00 | 2 175 836.00 | | 2 215 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 030.00 | 1 104 089.00 | | 230 030.00 |
EA Autres dettes | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 445 208.00 | 4 881 350.00 | | 2 445 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 420 457.00 | 4 810 863.00 | | 2 420 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 445 208.00 | 4 881 350.00 | | 2 445 208.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 601 354.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 554 000.00 | | 2 554 000.00 | 2 554 000.00 |
FG Production vendue services | 4 819.00 | | 4 819.00 | 4 819.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 558 819.00 | | 2 558 819.00 | 2 558 819.00 |
FM Production stockée | | | -2 109 288.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 449 531.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 123 740.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 737.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 346 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 375.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 638.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 638.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57 638.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 737.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 800.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 449 531.00 | 954 977.00 | | 449 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 403 794.00 | 927 723.00 | | 403 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 737.00 | 27 254.00 | | 45 737.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 030.00 | 230 030.00 | | 230 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
UX Autres créances clients | 3 336.00 | | | 3 336.00 |
VC Groupe et associés | 32 427.00 | | | 32 427.00 |
VI Groupe et associés | 2 215 108.00 | 2 215 108.00 | | 2 215 108.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 552.00 | | | 4 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 315.00 | 40 315.00 | | 40 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 445 208.00 | 2 445 208.00 | | 2 445 208.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 737.00 | 30 972.00 | | 25 737.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 144 974.00 | 142 201.00 | | 144 974.00 |
ST Autres comptes | 28 270.00 | 48 384.00 | | 28 270.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 171.00 | 41 510.00 | | 22 171.00 |
YT Sous‐traitance | 1 264.00 | | | 1 264.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 737.00 | 30 972.00 | | 25 737.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 196 678.00 | 232 095.00 | | 196 678.00 |