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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 1 079 310.00 | | 1 079 310.00 | 1 079 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BZ Autres créances | 32 427.00 | | 32 427.00 | 32 427.00 |
CF Disponibilités | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 112 911.00 | | 1 112 911.00 | 1 112 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 112 911.00 | | 1 112 911.00 | 1 112 911.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 421.00 | -21 104.00 | | 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 088.00 | 21 525.00 | | -33 088.00 |
DL TOTAL (I) | -22 667.00 | 10 421.00 | | -22 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 113 730.00 | 1 091 224.00 | | 1 113 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 942.00 | 10 687.00 | | 20 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1.00 | 75.00 | | 1.00 |
EA Autres dettes | 905.00 | 255.00 | | 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 135 578.00 | 1 102 240.00 | | 1 135 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 112 911.00 | 1 112 661.00 | | 1 112 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 135 578.00 | 1 102 240.00 | | 1 135 578.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
FM Production stockée | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 163.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 144.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 944.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 944.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 944.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 088.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 75.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 600.00 | 110 452.00 | | 6 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 688.00 | 88 927.00 | | 39 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 088.00 | 21 525.00 | | -33 088.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 942.00 | 20 942.00 | | 20 942.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
UX Autres créances clients | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VC Groupe et associés | 32 427.00 | 32 427.00 | | 32 427.00 |
VI Groupe et associés | 1 113 730.00 | 1 113 730.00 | | 1 113 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 527.00 | 33 527.00 | | 33 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 135 578.00 | 1 135 578.00 | | 1 135 578.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 163.00 | 8 708.00 | | 18 163.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | | 43 648.00 | | |
ST Autres comptes | | 5 183.00 | | |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 581.00 | 11 389.00 | | 8 581.00 |
YT Sous‐traitance | | 401.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 163.00 | 8 708.00 | | 18 163.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 581.00 | 60 621.00 | | 8 581.00 |