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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 883 808.00 | 170 107.00 | 713 701.00 | 883 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 426 478.00 | 174 922.00 | 251 556.00 | 426 478.00 |
BD Autres titres immobilisés | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 352 988.00 | 345 030.00 | 1 007 958.00 | 1 352 988.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 025.00 | | 50 025.00 | 50 025.00 |
BN En cours de production de biens | 18 825.00 | | 18 825.00 | 18 825.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 70 380.00 | | 70 380.00 | 70 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 498 363.00 | | 498 363.00 | 498 363.00 |
BZ Autres créances | 89 849.00 | | 89 849.00 | 89 849.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 992.00 | | 22 992.00 | 22 992.00 |
CF Disponibilités | 191 670.00 | | 191 670.00 | 191 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 172.00 | | 17 172.00 | 17 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 959 279.00 | | 959 279.00 | 959 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 312 267.00 | 345 030.00 | 1 967 237.00 | 2 312 267.00 |
CU Autres participations | 2 444.00 | | 2 444.00 | 2 444.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 492 370.00 | | | 492 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 346.00 | | | 43 346.00 |
DL TOTAL (I) | 557 716.00 | | | 557 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 903 665.00 | | | 903 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 293.00 | | | 59 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 512.00 | | | 284 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 965.00 | | | 155 965.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 725.00 | | | 4 725.00 |
EA Autres dettes | 1 357.00 | | | 1 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 409 521.00 | | | 1 409 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 967 237.00 | | | 1 967 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 723 971.00 | | | 723 971.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 73.00 | | | 73.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 710 134.00 | | 710 134.00 | 710 134.00 |
FG Production vendue services | 1 001 182.00 | | 1 001 182.00 | 1 001 182.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 711 317.00 | | 1 711 317.00 | 1 711 317.00 |
FM Production stockée | | | -5 235.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 067.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 212.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 731 363.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 446 910.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 495.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 788 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 720.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 339.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 295.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 184 261.00 | |
GE Autres charges | | | 566.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 726 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 913.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 422.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 424.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 546.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 546.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 208.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 067.00 | | | 24 067.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 254.00 | | | 44 254.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 254.00 | | | 44 254.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 071.00 | | | 7 071.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 116.00 | | | 7 116.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 138.00 | | | 37 138.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 416.00 | | | -7 416.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 777 042.00 | | | 1 777 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 733 696.00 | | | 1 733 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 346.00 | | | 43 346.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 286 406.00 | | | 286 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 663 422.00 | | | 663 422.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 701.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 352 988.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 310 287.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 621 167.00 | | | 621 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 255.00 | | | 2 255.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 114.00 | 184 262.00 | 26 346.00 | 187 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 114.00 | 184 262.00 | 26 346.00 | 187 114.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 513.00 | 284 513.00 | | 284 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 651.00 | 60 651.00 | | 60 651.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 903 232.00 | 217 682.00 | 685 550.00 | 903 232.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 645 000.00 | | | 645 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 396.00 | | | 131 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 172.00 | | | 17 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 605 386.00 | 605 386.00 | | 605 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 409 521.00 | 723 971.00 | 685 550.00 | 1 409 521.00 |