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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 025 366.00 | 292 268.00 | 733 098.00 | 1 025 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 534 151.00 | 245 468.00 | 288 682.00 | 534 151.00 |
BD Autres titres immobilisés | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 817.00 | | 2 817.00 | 2 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 605 043.00 | 537 737.00 | 1 067 305.00 | 1 605 043.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 937.00 | | 44 937.00 | 44 937.00 |
BN En cours de production de biens | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 924 635.00 | | 924 635.00 | 924 635.00 |
BZ Autres créances | 72 979.00 | | 72 979.00 | 72 979.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32 293.00 | 361.00 | 31 931.00 | 32 293.00 |
CF Disponibilités | 208 469.00 | | 208 469.00 | 208 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 005.00 | | 15 005.00 | 15 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 390 371.00 | 361.00 | 1 390 010.00 | 1 390 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 995 414.00 | 538 098.00 | 2 457 315.00 | 2 995 414.00 |
CU Autres participations | 2 444.00 | | 2 444.00 | 2 444.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 679 896.00 | | | 679 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 686.00 | | | 108 686.00 |
DL TOTAL (I) | 810 583.00 | | | 810 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 008 531.00 | | | 1 008 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 664.00 | | | 45 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 359 107.00 | | | 359 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 774.00 | | | 223 774.00 |
EA Autres dettes | 9 655.00 | | | 9 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 646 732.00 | | | 1 646 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 457 315.00 | | | 2 457 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 870 325.00 | | | 870 325.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 103.00 | | | 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 366 745.00 | | 989 828.00 | 1 366 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 751 530.00 | 1 605 043.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 751 530.00 | 1 559 518.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 321 224.00 | | 989 824.00 | 1 321 224.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 521.00 | | 4.00 | 5 521.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 566 878.00 | 278 238.00 | 307 378.00 | 566 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 566 878.00 | 278 238.00 | 307 378.00 | 566 878.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 359 107.00 | 359 107.00 | | 359 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 320.00 | 55 320.00 | | 55 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 817.00 | | 2 817.00 | 2 817.00 |
UX Autres créances clients | 924 636.00 | 924 636.00 | | 924 636.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 008 429.00 | 232 021.00 | 704 756.00 | 1 008 429.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 119 365.00 | | | 1 119 365.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 819 446.00 | | | 819 446.00 |
VP Divers | 72 980.00 | 72 980.00 | | 72 980.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 223 774.00 | 223 774.00 | | 223 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 006.00 | 15 006.00 | | 15 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 015 438.00 | 1 012 621.00 | 2 817.00 | 1 015 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 646 733.00 | 870 325.00 | 704 756.00 | 1 646 733.00 |