| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 224.00 | 16 757.00 | 44 467.00 | 61 224.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 250 566.00 | 901 824.00 | 1 348 742.00 | 2 250 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 186 797.00 | 577 458.00 | 609 339.00 | 1 186 797.00 |
AV Immobilisations en cours | 39 750.00 | | 39 750.00 | 39 750.00 |
BD Autres titres immobilisés | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 294.00 | | 13 294.00 | 13 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 604 351.00 | 1 496 039.00 | 2 108 312.00 | 3 604 351.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 215 119.00 | | 215 119.00 | 215 119.00 |
BN En cours de production de biens | 11 280.00 | | 11 280.00 | 11 280.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 106 360.00 | | 106 360.00 | 106 360.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 830.00 | | 22 830.00 | 22 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 131 789.00 | 7 871.00 | 1 123 918.00 | 1 131 789.00 |
BZ Autres créances | 333 017.00 | | 333 017.00 | 333 017.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 770.00 | | 1 770.00 | 1 770.00 |
CF Disponibilités | 244 616.00 | | 244 616.00 | 244 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 079.00 | | 7 079.00 | 7 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 073 860.00 | 7 871.00 | 2 065 989.00 | 2 073 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 678 211.00 | 1 503 910.00 | 4 174 301.00 | 5 678 211.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 224.00 | | | 10 224.00 |
CU Autres participations | 2 444.00 | | 2 444.00 | 2 444.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 20 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 729 285.00 | 740 961.00 | | 729 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 964.00 | 468 324.00 | | 21 964.00 |
DJ Subventions d’investissement | 77 525.00 | 83 985.00 | | 77 525.00 |
DL TOTAL (I) | 1 230 774.00 | 1 315 270.00 | | 1 230 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 756 090.00 | 1 938 440.00 | | 1 756 090.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 498.00 | 8 015.00 | | 11 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 749 994.00 | 468 437.00 | | 749 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 361 440.00 | 514 746.00 | | 361 440.00 |
EA Autres dettes | 64 504.00 | 473.00 | | 64 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 943 527.00 | 2 930 112.00 | | 2 943 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 174 301.00 | 4 245 382.00 | | 4 174 301.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 423.00 | | 1 423.00 | 1 423.00 |
FD Production vendue biens | 3 129 638.00 | | 3 129 638.00 | 3 129 638.00 |
FG Production vendue services | 2 572 926.00 | | 2 572 926.00 | 2 572 926.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 703 987.00 | | 5 703 987.00 | 5 703 987.00 |
FM Production stockée | | | -73 360.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 417.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 158 124.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 795 184.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 911.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 967 861.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -106 669.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 109 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 040.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 932 523.00 | |
FZ Charges sociales | | | 273 207.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 616 844.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 97.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 830 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 976.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 728.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 732.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 375.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 642.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -65 618.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 835.00 | 3 890.00 | | 2 835.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 529 318.00 | 216 397.00 | | 529 318.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 532 153.00 | 220 287.00 | | 532 153.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 390.00 | 3 403.00 | | 390.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 428 174.00 | 116 742.00 | | 428 174.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 819.00 | | | 11 819.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 440 383.00 | 120 145.00 | | 440 383.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 91 770.00 | 100 142.00 | | 91 770.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 187.00 | 122 075.00 | | 4 187.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 328 069.00 | 7 612 085.00 | | 6 328 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 306 105.00 | 7 143 761.00 | | 6 306 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 964.00 | 468 324.00 | | 21 964.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 328 853.00 | 267 301.00 | | 328 853.00 |