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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 308.00 | 504.00 | 25 804.00 | 26 308.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 736 803.00 | 1 024 332.00 | 1 712 472.00 | 2 736 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 056 856.00 | 454 973.00 | 601 884.00 | 1 056 856.00 |
BD Autres titres immobilisés | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 244.00 | | 13 244.00 | 13 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 885 931.00 | 1 479 809.00 | 2 406 123.00 | 3 885 931.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 108 450.00 | | 108 450.00 | 108 450.00 |
BN En cours de production de biens | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 178 400.00 | | 178 400.00 | 178 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 400.00 | | 10 400.00 | 10 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 146 212.00 | 16 785.00 | 1 129 427.00 | 1 146 212.00 |
BZ Autres créances | 118 658.00 | | 118 658.00 | 118 658.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 770.00 | | 1 770.00 | 1 770.00 |
CF Disponibilités | 279 193.00 | | 279 193.00 | 279 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 361.00 | | 361.00 | 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 856 044.00 | 16 785.00 | 1 839 259.00 | 1 856 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 741 975.00 | 1 496 594.00 | 4 245 381.00 | 5 741 975.00 |
CU Autres participations | 2 444.00 | | 2 444.00 | 2 444.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 740 961.00 | 788 583.00 | | 740 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 468 324.00 | 4 378.00 | | 468 324.00 |
DJ Subventions d’investissement | 83 985.00 | 93 676.00 | | 83 985.00 |
DL TOTAL (I) | 1 315 270.00 | 908 636.00 | | 1 315 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 938 440.00 | 1 818 271.00 | | 1 938 440.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 015.00 | | | 8 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 468 437.00 | 543 581.00 | | 468 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 514 746.00 | 168 340.00 | | 514 746.00 |
EA Autres dettes | 473.00 | 54 308.00 | | 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 930 111.00 | 2 584 501.00 | | 2 930 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 245 381.00 | 3 493 137.00 | | 4 245 381.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 435.00 | | 5 435.00 | 5 435.00 |
FD Production vendue biens | 3 297 636.00 | | 3 297 636.00 | 3 297 636.00 |
FG Production vendue services | 3 980 558.00 | | 3 980 558.00 | 3 980 558.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 283 628.00 | | 7 283 628.00 | 7 283 628.00 |
FM Production stockée | | | -25 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 131 709.00 | |
FQ Autres produits | | | 854.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 391 190.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 455.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 858 359.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -39 467.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 809 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 043.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 007 470.00 | |
FZ Charges sociales | | | 328 089.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 823 318.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 785.00 | |
GE Autres charges | | | 7 404.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 868 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 522 744.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 598.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 606.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 093.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 093.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 490 257.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 890.00 | | | 3 890.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 216 397.00 | 102 158.00 | | 216 397.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 220 287.00 | 102 158.00 | | 220 287.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 403.00 | | | 3 403.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 116 742.00 | 15 778.00 | | 116 742.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120 145.00 | 15 778.00 | | 120 145.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 100 142.00 | 86 381.00 | | 100 142.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 122 075.00 | | | 122 075.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 612 083.00 | 3 895 715.00 | | 7 612 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 143 759.00 | 3 891 337.00 | | 7 143 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 468 324.00 | 4 378.00 | | 468 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 749 642.00 | | 1 438 577.00 | 2 749 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 964.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 302 288.00 | 3 885 931.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 302 288.00 | 3 793 659.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | 26 308.00 | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 687 113.00 | | 1 408 834.00 | 2 687 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 529.00 | | 3 435.00 | 12 529.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 842 038.00 | 823 318.00 | 185 546.00 | 842 038.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 504.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 842 038.00 | 822 814.00 | 185 546.00 | 842 038.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 835.00 | 16 785.00 | 4 835.00 | 4 835.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 835.00 | 16 785.00 | 4 835.00 | 4 835.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 835.00 | 16 785.00 | 4 835.00 | 4 835.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 785.00 | 4 835.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 468 437.00 | 468 437.00 | | 468 437.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 196.00 | 97 196.00 | | 97 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 731.00 | 86 731.00 | | 86 731.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 122 075.00 | 122 075.00 | | 122 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 244.00 | | 13 244.00 | 13 244.00 |
UX Autres créances clients | 1 126 070.00 | 1 126 070.00 | | 1 126 070.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 142.00 | 20 142.00 | | 20 142.00 |
VB T. V. A. | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 937 792.00 | 483 745.00 | 1 447 086.00 | 1 937 792.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 779 241.00 | | | 779 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 131.00 | 28 131.00 | | 28 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 150.00 | 118 150.00 | | 118 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 278 475.00 | 1 265 231.00 | 13 244.00 | 1 278 475.00 |
VW T.V.A. | 180 613.00 | 180 613.00 | | 180 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 922 097.00 | 1 468 050.00 | 1 447 086.00 | 2 922 097.00 |