| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 858 160.00 | 311 913.00 | 546 246.00 | 858 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 463 063.00 | 254 963.00 | 208 099.00 | 463 063.00 |
BD Autres titres immobilisés | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 817.00 | | 2 817.00 | 2 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 366 745.00 | 566 877.00 | 799 867.00 | 1 366 745.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 406.00 | | 18 406.00 | 18 406.00 |
BN En cours de production de biens | 18 825.00 | | 18 825.00 | 18 825.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 68 850.00 | | 68 850.00 | 68 850.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 600.00 | | 31 600.00 | 31 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 664 773.00 | | 664 773.00 | 664 773.00 |
BZ Autres créances | 66 941.00 | | 66 941.00 | 66 941.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 749.00 | | 24 749.00 | 24 749.00 |
CF Disponibilités | 243 115.00 | | 243 115.00 | 243 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 127.00 | | 14 127.00 | 14 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 151 388.00 | | 1 151 388.00 | 1 151 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 518 133.00 | 566 877.00 | 1 951 256.00 | 2 518 133.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 817.00 | | | 2 817.00 |
CU Autres participations | 2 444.00 | | 2 444.00 | 2 444.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 535 716.00 | | | 535 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 179.00 | | | 144 179.00 |
DL TOTAL (I) | 701 896.00 | | | 701 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 708 385.00 | | | 708 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 903.00 | | | 50 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 468.00 | | | 285 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 756.00 | | | 202 756.00 |
EA Autres dettes | 1 846.00 | | | 1 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 249 360.00 | | | 1 249 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 951 256.00 | | | 1 951 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 760 565.00 | | | 760 565.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 85.00 | | | 85.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 148 511.00 | | 1 148 511.00 | 1 148 511.00 |
FG Production vendue services | 1 132 971.00 | | 1 132 971.00 | 1 132 971.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 281 482.00 | | 2 281 482.00 | 2 281 482.00 |
FM Production stockée | | | -1 530.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 872.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 341 024.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 668 903.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 31 619.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 859 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 070.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 312 795.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 083.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 259 871.00 | |
GE Autres charges | | | 569.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 237 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 204.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 455.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 458.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 249.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 414.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 60 200.00 | | | 60 200.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 308 499.00 | | | 308 499.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 308 499.00 | | | 308 499.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 240 204.00 | | | 240 204.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 240 339.00 | | | 240 339.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 68 160.00 | | | 68 160.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 395.00 | | | 17 395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 650 983.00 | | | 2 650 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 506 803.00 | | | 2 506 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 179.00 | | | 144 179.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 181 647.00 | | | 181 647.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 352 988.00 | | | 1 352 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 521.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 366 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 321 224.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 310 287.00 | | | 1 310 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 701.00 | | | 2 701.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 285 469.00 | 285 469.00 | | 285 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 750.00 | 52 750.00 | | 52 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 817.00 | 2 817.00 | | 2 817.00 |
UX Autres créances clients | 664 774.00 | | | 664 774.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 708 024.00 | 219 229.00 | 488 795.00 | 708 024.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 070.00 | | | 26 070.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 221 278.00 | | | 221 278.00 |
VP Divers | 66 942.00 | | | 66 942.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 202 756.00 | 202 756.00 | | 202 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 127.00 | | | 14 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 748 660.00 | 748 660.00 | | 748 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 249 360.00 | 760 565.00 | 488 795.00 | 1 249 360.00 |