| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 628 802.00 | 12 416 335.00 | 19 212 466.00 | 31 628 802.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 024 942.00 | | 1 024 942.00 | 1 024 942.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 653 744.00 | 12 416 335.00 | 20 237 408.00 | 32 653 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 412 875.00 | | 412 875.00 | 412 875.00 |
BZ Autres créances | 1 213.00 | | 1 213.00 | 1 213.00 |
CF Disponibilités | 9 178.00 | | 9 178.00 | 9 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 673 199.00 | | 673 199.00 | 673 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 096 467.00 | | 1 096 467.00 | 1 096 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 750 211.00 | 12 416 335.00 | 21 333 875.00 | 33 750 211.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 821 297.00 | -1 495 469.00 | | -1 821 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -307 910.00 | -325 827.00 | | -307 910.00 |
DL TOTAL (I) | -2 092 208.00 | -1 784 297.00 | | -2 092 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 077 270.00 | 19 177 832.00 | | 17 077 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 344 534.00 | 6 689 029.00 | | 6 344 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 017.00 | 4 110.00 | | 4 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261.00 | 267.00 | | 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 426 083.00 | 25 871 239.00 | | 23 426 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 333 875.00 | 24 086 941.00 | | 21 333 875.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 979 087.00 | | 2 979 087.00 | 2 979 087.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 979 087.00 | | 2 979 087.00 | 2 979 087.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 979 087.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 702.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 525 456.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 633 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 346 043.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 407.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 407.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 661 361.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 661 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -653 954.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -307 910.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 986 495.00 | 2 982 549.00 | | 2 986 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 294 405.00 | 3 308 377.00 | | 3 294 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -307 910.00 | -325 827.00 | | -307 910.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 628 802.00 | | | 31 628 802.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 628 802.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 628 802.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 628 802.00 | | | 31 628 802.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 890 878.00 | 2 525 456.00 | | 9 890 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 890 878.00 | 2 525 456.00 | | 9 890 878.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 344 534.00 | 2 411 353.00 | 2 681 092.00 | 6 344 534.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 017.00 | 4 017.00 | | 4 017.00 |
UX Autres créances clients | 1 213.00 | | | 1 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 414 089.00 | 414 089.00 | | 414 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 426 083.00 | 4 653 757.00 | 12 049 698.00 | 23 426 083.00 |