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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 628 802.00 | 17 637 197.00 | 13 991 604.00 | 31 628 802.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750 512.00 | | 750 512.00 | 750 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 379 314.00 | 17 637 197.00 | 14 742 116.00 | 32 379 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 412 875.00 | | 412 875.00 | 412 875.00 |
BZ Autres créances | 2 204.00 | | 2 204.00 | 2 204.00 |
CF Disponibilités | 1 222 334.00 | | 1 222 334.00 | 1 222 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 476 971.00 | | 476 971.00 | 476 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 114 386.00 | | 2 114 386.00 | 2 114 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 493 700.00 | 17 637 197.00 | 16 856 503.00 | 34 493 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 562 000.00 | 3 562 000.00 | | 3 562 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 401 069.00 | -2 129 203.00 | | -2 401 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -249 054.00 | -271 861.00 | | -249 054.00 |
DL TOTAL (I) | 911 875.00 | 1 160 930.00 | | 911 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 665 593.00 | 14 906 735.00 | | 12 665 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 274 746.00 | 3 940 481.00 | | 3 274 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 030.00 | 4 035.00 | | 4 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257.00 | 261.00 | | 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 944 627.00 | 18 851 513.00 | | 15 944 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 856 503.00 | 20 012 444.00 | | 16 856 503.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 979 040.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 979 040.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 979 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 842.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 709.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 638 753.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 745 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 233 736.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 588.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 588.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 500 379.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 500 379.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -482 790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -249 054.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 996 629.00 | 2 990 353.00 | | 2 996 629.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 245 684.00 | 3 262 215.00 | | 3 245 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -249 054.00 | -271 861.00 | | -249 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 517 956.00 | | 2 610.00 | 32 517 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 141 252.00 | 750 512.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 141 252.00 | 32 379 314.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 628 802.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 628 802.00 | | | 31 628 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 889 154.00 | | 2 610.00 | 889 154.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 998 444.00 | 2 638 753.00 | | 14 998 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 998 444.00 | 2 638 753.00 | | 14 998 444.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 274 746.00 | 675 443.00 | 2 599 303.00 | 3 274 746.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 030.00 | 4 030.00 | | 4 030.00 |
UX Autres créances clients | 412 875.00 | 412 875.00 | | 412 875.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 665 593.00 | 2 361 270.00 | 10 304 323.00 | 12 665 593.00 |
VP Divers | 2 204.00 | 2 204.00 | | 2 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 637 414.00 | 1 637 414.00 | | 1 637 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 944 627.00 | 3 041 000.00 | 12 903 627.00 | 15 944 627.00 |