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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 628 802.00 | 23 089 017.00 | 8 539 784.00 | 31 628 802.00 |
BH Autres immobilisations financières | 459 242.00 | | 459 242.00 | 459 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 088 044.00 | 23 089 017.00 | 8 999 026.00 | 32 088 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 412 875.00 | | 412 875.00 | 412 875.00 |
BZ Autres créances | 1 482.00 | | 1 482.00 | 1 482.00 |
CF Disponibilités | 682 472.00 | | 682 472.00 | 682 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 280 744.00 | | 280 744.00 | 280 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 377 574.00 | | 1 377 574.00 | 1 377 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 465 618.00 | 23 089 017.00 | 10 376 601.00 | 33 465 618.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 562 000.00 | 3 562 000.00 | | 3 562 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 877 399.00 | -2 650 124.00 | | -2 877 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -205 326.00 | -227 275.00 | | -205 326.00 |
DL TOTAL (I) | 479 273.00 | 684 600.00 | | 479 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 963 073.00 | 10 351 548.00 | | 7 963 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 930 088.00 | 2 604 247.00 | | 1 930 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 035.00 | 5 766.00 | | 4 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131.00 | 257.00 | | 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 897 328.00 | 12 961 820.00 | | 9 897 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 376 601.00 | 13 646 420.00 | | 10 376 601.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 979 087.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 979 087.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 979 087.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 584.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 755 179.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 863 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 937.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 859.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 859.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 326 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 326 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -321 263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -205 326.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 983 947.00 | 2 995 649.00 | | 2 983 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 189 273.00 | 3 222 925.00 | | 3 189 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -205 326.00 | -227 275.00 | | -205 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 628 802.00 | | | 31 628 802.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 628 802.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 628 802.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 628 802.00 | | | 31 628 802.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 333 837.00 | 2 755 179.00 | | 20 333 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 333 837.00 | 2 755 179.00 | | 20 333 837.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 930 088.00 | 678 000.00 | 1 252 088.00 | 1 930 088.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 035.00 | 4 035.00 | | 4 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 412 875.00 | 412 875.00 | | 412 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 682 472.00 | 682 472.00 | | 682 472.00 |
UX Autres créances clients | 1 482.00 | 1 482.00 | | 1 482.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 963 073.00 | 2 492 534.00 | 5 470 539.00 | 7 963 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 096 830.00 | 1 096 830.00 | | 1 096 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 897 328.00 | 3 174 700.00 | 6 722 627.00 | 9 897 328.00 |