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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 628 802.00 | 14 998 444.00 | 16 630 357.00 | 31 628 802.00 |
BH Autres immobilisations financières | 889 154.00 | | 889 154.00 | 889 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 517 956.00 | 14 998 444.00 | 17 519 511.00 | 32 517 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 412 875.00 | | 412 875.00 | 412 875.00 |
BZ Autres créances | 2 883.00 | | 2 883.00 | 2 883.00 |
CF Disponibilités | 1 502 087.00 | | 1 502 087.00 | 1 502 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 575 085.00 | | 575 085.00 | 575 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 492 932.00 | | 2 492 932.00 | 2 492 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 010 888.00 | 14 998 444.00 | 20 012 444.00 | 35 010 888.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 562 000.00 | 37 000.00 | | 3 562 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 129 203.00 | -1 821 297.00 | | -2 129 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -271 861.00 | -307 910.00 | | -271 861.00 |
DL TOTAL (I) | 1 160 930.00 | -2 092 208.00 | | 1 160 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 906 735.00 | 17 077 270.00 | | 14 906 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 940 481.00 | 6 344 534.00 | | 3 940 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 035.00 | 4 017.00 | | 4 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 851 513.00 | 23 426 083.00 | | 18 851 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 012 444.00 | 21 333 875.00 | | 20 012 444.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 979 040.00 | | 2 979 040.00 | 2 979 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 979 040.00 | | 2 979 040.00 | 2 979 040.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 979 041.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 130.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 710.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 582 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 689 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 289 091.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 312.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 312.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 572 265.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 572 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -560 953.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -271 861.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 990 353.00 | 2 986 495.00 | | 2 990 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 262 215.00 | 3 294 405.00 | | 3 262 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -271 861.00 | -307 910.00 | | -271 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 628 802.00 | | | 31 628 802.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 628 802.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 628 802.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 628 802.00 | | | 31 628 802.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 940 481.00 | 672 606.00 | 2 694 624.00 | 3 940 481.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 035.00 | 4 035.00 | | 4 035.00 |
UX Autres créances clients | 2 883.00 | | | 2 883.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 412 875.00 | | | 412 875.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 906 735.00 | 2 298 712.00 | 9 673 364.00 | 14 906 735.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 415 759.00 | 415 759.00 | | 415 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 851 513.00 | 2 975 615.00 | 12 367 988.00 | 18 851 513.00 |