| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 628 802.00 | 20 333 837.00 | 11 294 964.00 | 31 628 802.00 |
BH Autres immobilisations financières | 606 712.00 | | 606 712.00 | 606 712.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 235 514.00 | 20 333 837.00 | 11 901 676.00 | 32 235 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 412 875.00 | | 412 875.00 | 412 875.00 |
BZ Autres créances | 1 146.00 | | 1 146.00 | 1 146.00 |
CF Disponibilités | 951 863.00 | | 951 863.00 | 951 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 378 858.00 | | 378 858.00 | 378 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 744 743.00 | | 1 744 743.00 | 1 744 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 980 258.00 | 20 333 837.00 | 13 646 420.00 | 33 980 258.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 562 000.00 | 3 562 000.00 | | 3 562 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 650 124.00 | -2 401 069.00 | | -2 650 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -227 275.00 | -249 054.00 | | -227 275.00 |
DL TOTAL (I) | 684 600.00 | 911 875.00 | | 684 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 351 548.00 | 12 665 593.00 | | 10 351 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 604 247.00 | 3 274 746.00 | | 2 604 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 766.00 | 4 030.00 | | 5 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 961 820.00 | 15 944 627.00 | | 12 961 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 646 420.00 | 16 856 503.00 | | 13 646 420.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 979 040.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 979 040.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 979 041.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -106 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -715.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | -2 696 640.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 803 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 175 470.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 608.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 608.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -419 354.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -419 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -402 746.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -227 275.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 995 649.00 | 2 996 629.00 | | 2 995 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -3 222 925.00 | 3 245 684.00 | | -3 222 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -227 275.00 | -249 054.00 | | -227 275.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 628 802.00 | | | 31 628 802.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 628 802.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 628 802.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 628 802.00 | | | 31 628 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 1 365 885.00 | 8.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 604 247.00 | 676 823.00 | 1 927 424.00 | 2 604 247.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 766.00 | 5 766.00 | | 5 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
UX Autres créances clients | 412 875.00 | 412 875.00 | | 412 875.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 351 548.00 | 2 425 022.00 | 7 926 526.00 | 10 351 548.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 146.00 | 1 146.00 | | 1 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 365 885.00 | 1 365 885.00 | | 1 365 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 961 820.00 | 3 107 868.00 | 9 853 951.00 | 12 961 820.00 |