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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 775.00 | 6 992.00 | 2 783.00 | 9 775.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 797 485.00 | 718 779.00 | 78 706.00 | 797 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 477.00 | 126 554.00 | 25 923.00 | 152 477.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 969 737.00 | 852 324.00 | 117 413.00 | 969 737.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 145 819.00 | | 145 819.00 | 145 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 415 170.00 | 41 831.00 | 373 340.00 | 415 170.00 |
BZ Autres créances | 45 020.00 | | 45 020.00 | 45 020.00 |
CF Disponibilités | 209 838.00 | | 209 838.00 | 209 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 978.00 | | 7 978.00 | 7 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 823 826.00 | 41 831.00 | 781 996.00 | 823 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 793 563.00 | 894 155.00 | 899 409.00 | 1 793 563.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 92 641.00 | 26 337.00 | | 92 641.00 |
DH Report à nouveau | | 149.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -75 358.00 | 66 155.00 | | -75 358.00 |
DJ Subventions d’investissement | 25 645.00 | 30 988.00 | | 25 645.00 |
DL TOTAL (I) | 592 928.00 | 673 628.00 | | 592 928.00 |
DP Provisions pour risques | 11 980.00 | 11 980.00 | | 11 980.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 980.00 | 11 980.00 | | 11 980.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 12 980.00 | 44 824.00 | | 12 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 835.00 | 173 966.00 | | 68 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 921.00 | 135 445.00 | | 81 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 765.00 | 156 932.00 | | 130 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 501.00 | 511 167.00 | | 294 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 899 409.00 | 1 196 776.00 | | 899 409.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 311.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 421 035.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 90 609.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 34 211.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 503 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 254.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 548 014.00 | |
FZ Charges sociales | | | 240 670.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 44 661.00 | |
GE Autres charges | | | 893.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 878 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -85 544.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 802.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 802.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -91 346.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 459.00 | 5 629.00 | | 15 459.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 456.00 | 5 629.00 | | 15 456.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | 5 614.00 | | -533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -75 358.00 | 66 155.00 | | -75 358.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 819 593.00 | 33 660.00 | 928.00 | 819 593.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 992.00 | 1 000.00 | | 5 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 813 601.00 | 32 660.00 | 928.00 | 813 601.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 980.00 | | | 11 980.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 980.00 | | | 11 980.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 921.00 | 81 921.00 | | 81 921.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 835.00 | 68 835.00 | | 68 835.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 980.00 | 12 980.00 | | 12 980.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 844.00 | | | 31 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 978.00 | | | 7 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 468 169.00 | 468 169.00 | | 468 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 501.00 | 294 501.00 | | 294 501.00 |