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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 775.00 | 8 992.00 | 783.00 | 9 775.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 730 069.00 | 676 533.00 | 53 535.00 | 730 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 917.00 | 140 177.00 | 14 741.00 | 154 917.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BF Prêts | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 905 261.00 | 825 702.00 | 79 559.00 | 905 261.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 184 346.00 | | 184 346.00 | 184 346.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 642 770.00 | | 642 770.00 | 642 770.00 |
BZ Autres créances | 67 904.00 | | 67 904.00 | 67 904.00 |
CF Disponibilités | 184 398.00 | | 184 398.00 | 184 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 311.00 | | 14 311.00 | 14 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 093 730.00 | | 1 093 730.00 | 1 093 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 998 991.00 | 825 702.00 | 1 173 289.00 | 1 998 991.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 92 641.00 | 92 641.00 | | 92 641.00 |
DH Report à nouveau | -77 530.00 | -75 358.00 | | -77 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 019.00 | -2 173.00 | | 154 019.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 959.00 | 20 302.00 | | 14 959.00 |
DL TOTAL (I) | 734 088.00 | 585 412.00 | | 734 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 207.00 | | | 23 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 383.00 | 61 716.00 | | 125 383.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 280.00 | 534.00 | | 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 984.00 | 181 821.00 | | 108 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 412.00 | 147 678.00 | | 178 412.00 |
EA Autres dettes | 2 935.00 | 6 415.00 | | 2 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 201.00 | 398 164.00 | | 439 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 173 289.00 | 983 576.00 | | 1 173 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 423 179.00 | 397 629.00 | | 423 179.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 169.00 | | 5 169.00 | 5 169.00 |
FD Production vendue biens | 951 134.00 | 32 278.00 | 983 412.00 | 951 134.00 |
FG Production vendue services | 681 400.00 | 12 686.00 | 694 086.00 | 681 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 637 702.00 | 44 964.00 | 1 682 666.00 | 1 637 702.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 842.00 | |
FQ Autres produits | | | 741.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 700 249.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 869.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 111 656.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -51 917.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 542 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 141.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 691 068.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 798.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 211.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 806.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 556 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 589.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 162.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 012.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 577.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 850.00 | 33 290.00 | | 4 850.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 987.00 | 5 343.00 | | 7 987.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 837.00 | 38 633.00 | | 12 837.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 396.00 | 16 428.00 | | 1 396.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 396.00 | 16 428.00 | | 1 396.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 442.00 | 22 205.00 | | 11 442.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 072.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 713 237.00 | 1 632 500.00 | | 1 713 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 559 218.00 | 1 634 673.00 | | 1 559 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 019.00 | -2 173.00 | | 154 019.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 971 762.00 | | 27 673.00 | 971 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 875.00 | 10 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 94 174.00 | 905 261.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 93 299.00 | 884 986.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 775.00 | | | 9 775.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 950 612.00 | | 27 673.00 | 950 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 375.00 | | | 11 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 885 789.00 | 33 211.00 | 93 299.00 | 885 789.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 992.00 | 1 000.00 | | 7 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 877 797.00 | 32 211.00 | 93 299.00 | 877 797.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
7C TOTAL GENERAL | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 154.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 984.00 | 108 984.00 | | 108 984.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 175.00 | 61 175.00 | | 61 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 584.00 | 62 584.00 | | 62 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 935.00 | 2 935.00 | | 2 935.00 |
UP Prêts | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 642 770.00 | 642 770.00 | | 642 770.00 |
VB T. V. A. | 33 437.00 | 33 437.00 | | 33 437.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 207.00 | 7 466.00 | 15 742.00 | 23 207.00 |
VI Groupe et associés | 125 383.00 | 125 383.00 | | 125 383.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 793.00 | | | 6 793.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 378.00 | 31 378.00 | | 31 378.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 756.00 | 3 756.00 | | 3 756.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 089.00 | 3 089.00 | | 3 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 311.00 | 14 311.00 | | 14 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 725 485.00 | 725 485.00 | | 725 485.00 |
VW T.V.A. | 50 896.00 | 50 896.00 | | 50 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 921.00 | 423 179.00 | 15 742.00 | 438 921.00 |