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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 775.00 | 7 992.00 | 1 783.00 | 9 775.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 797 485.00 | 744 527.00 | 52 958.00 | 797 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 127.00 | 133 270.00 | 19 856.00 | 153 127.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BF Prêts | 1 375.00 | | 1 375.00 | 1 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 971 762.00 | 885 789.00 | 85 973.00 | 971 762.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 132 429.00 | | 132 429.00 | 132 429.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 934.00 | | 9 934.00 | 9 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 533 077.00 | 154.00 | 532 923.00 | 533 077.00 |
BZ Autres créances | 71 765.00 | | 71 765.00 | 71 765.00 |
CF Disponibilités | 146 291.00 | | 146 291.00 | 146 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 262.00 | | 4 262.00 | 4 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 897 757.00 | 154.00 | 897 603.00 | 897 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 869 519.00 | 885 943.00 | 983 576.00 | 1 869 519.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 92 641.00 | 92 641.00 | | 92 641.00 |
DH Report à nouveau | -75 358.00 | | | -75 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 173.00 | -75 358.00 | | -2 173.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 302.00 | 25 645.00 | | 20 302.00 |
DL TOTAL (I) | 585 412.00 | 592 928.00 | | 585 412.00 |
DP Provisions pour risques | | 11 980.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 11 980.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 12 980.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 716.00 | 68 835.00 | | 61 716.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 534.00 | | | 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 821.00 | 81 921.00 | | 181 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 678.00 | 130 765.00 | | 147 678.00 |
EA Autres dettes | 6 415.00 | | | 6 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 164.00 | 294 501.00 | | 398 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 983 576.00 | 899 409.00 | | 983 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 397 629.00 | 294 501.00 | | 397 629.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 794 347.00 | 47 495.00 | 841 843.00 | 794 347.00 |
FG Production vendue services | 660 871.00 | 19 700.00 | 680 571.00 | 660 871.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 455 218.00 | 67 195.00 | 1 522 413.00 | 1 455 218.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 891.00 | |
FQ Autres produits | | | 403.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 593 708.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 116 680.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 571 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 229.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 629 920.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 733.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 465.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 154.00 | |
GE Autres charges | | | 59 551.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 617 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 347.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 160.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 263.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 449.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 290.00 | 10 116.00 | | 33 290.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 343.00 | 5 343.00 | | 5 343.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 633.00 | 15 459.00 | | 38 633.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 428.00 | 3.00 | | 16 428.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 428.00 | 3.00 | | 16 428.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 205.00 | 15 456.00 | | 22 205.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 072.00 | -533.00 | | -1 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 632 500.00 | 1 436 494.00 | | 1 632 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 634 673.00 | 1 511 851.00 | | 1 634 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 173.00 | -75 358.00 | | -2 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 969 737.00 | 2 500.00 | 650.00 | 969 737.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 125.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 125.00 | 11 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 125.00 | 971 762.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 950 612.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 775.00 | | | 9 775.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 949 962.00 | | 650.00 | 949 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | 2 500.00 | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 852 324.00 | 33 465.00 | | 852 324.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 992.00 | 1 000.00 | | 6 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 845 332.00 | 32 465.00 | | 845 332.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 980.00 | | 11 980.00 | 11 980.00 |
6T Sur comptes clients | 41 831.00 | 154.00 | 41 831.00 | 41 831.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 831.00 | 154.00 | 41 831.00 | 41 831.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 811.00 | 154.00 | 53 811.00 | 53 811.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 154.00 | 53 811.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 821.00 | 181 821.00 | | 181 821.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 687.00 | 53 687.00 | | 53 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 519.00 | 57 519.00 | | 57 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 415.00 | 6 415.00 | | 6 415.00 |
UP Prêts | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
UX Autres créances clients | 532 892.00 | | | 532 892.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 591.00 | | | 1 591.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 185.00 | | | 185.00 |
VB T. V. A. | 35 527.00 | | | 35 527.00 |
VI Groupe et associés | 61 716.00 | 61 716.00 | | 61 716.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 980.00 | | | 12 980.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 647.00 | | | 34 647.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 519.00 | 2 519.00 | | 2 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 262.00 | | | 4 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 610 479.00 | 610 479.00 | | 610 479.00 |
VW T.V.A. | 33 953.00 | 33 953.00 | | 33 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 629.00 | 397 629.00 | | 397 629.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |